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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 336.00 | 94 408.00 | 42 928.00 | 137 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 073.00 | 151 156.00 | 61 917.00 | 213 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 967.00 | 255 814.00 | 360 153.00 | 615 967.00 |
BT Marchandises | 501 993.00 | | 501 993.00 | 501 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 615.00 | 21 183.00 | 304 432.00 | 325 615.00 |
BZ Autres créances | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 589.00 | 3 291.00 | 472 298.00 | 475 589.00 |
CF Disponibilités | 271 989.00 | | 271 989.00 | 271 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 193.00 | 24 474.00 | 1 658 719.00 | 1 683 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 160.00 | 280 288.00 | 2 018 872.00 | 2 299 160.00 |
CU Autres participations | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 245 508.00 | 1 295 891.00 | | 1 245 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 069.00 | 199 617.00 | | 278 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 077.00 | 1 743 009.00 | | 1 771 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 764.00 | 30 878.00 | | 11 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 828.00 | 4 108.00 | | 4 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 770.00 | 138 747.00 | | 164 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 433.00 | 59 726.00 | | 66 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 795.00 | 233 459.00 | | 247 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 872.00 | 1 976 468.00 | | 2 018 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 795.00 | 221 802.00 | | 247 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 910.00 | | 36 057.00 | 579 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 791.00 | | | 261 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 352.00 | | 36 057.00 | 314 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 989.00 | 26 824.00 | | 228 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 739.00 | 26 824.00 | | 218 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 907.00 | 17 831.00 | 27 554.00 | 30 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 074.00 | 3 291.00 | 15 074.00 | 15 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 980.00 | 21 122.00 | 42 628.00 | 45 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 980.00 | 21 122.00 | 42 628.00 | 45 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 831.00 | 27 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 291.00 | 15 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 770.00 | 164 770.00 | | 164 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 299 938.00 | 299 938.00 | | 299 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VI Groupe et associés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 622.00 | 433 622.00 | | 433 622.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 795.00 | 247 795.00 | | 247 795.00 |