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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 926.00 | 67 976.00 | 10 950.00 | 78 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 624.00 | 231 746.00 | 63 878.00 | 295 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 865.00 | 308 666.00 | 76 199.00 | 384 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BT Marchandises | 152 973.00 | 20 443.00 | 132 530.00 | 152 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 891.00 | 18 805.00 | 160 086.00 | 178 891.00 |
BZ Autres créances | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
CF Disponibilités | 88 464.00 | | 88 464.00 | 88 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 619.00 | 39 249.00 | 456 371.00 | 495 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 484.00 | 347 915.00 | 532 570.00 | 880 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 50 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 106.00 | 249 106.00 | | 204 106.00 |
DH Report à nouveau | -177 612.00 | -184 612.00 | | -177 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 095.00 | 7 000.00 | | 51 095.00 |
DL TOTAL (I) | 173 352.00 | 122 256.00 | | 173 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 110.00 | 84 504.00 | | 86 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 666.00 | 46 211.00 | | 44 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 533.00 | 7 692.00 | | 6 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 134.00 | 116 081.00 | | 145 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 312.00 | 82 002.00 | | 76 312.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 218.00 | 336 490.00 | | 359 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 570.00 | 458 746.00 | | 532 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 437.00 | | 31 892.00 | 389 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 464.00 | 384 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 464.00 | 374 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 121.00 | | 31 892.00 | 379 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 864.00 | 28 013.00 | 34 211.00 | 314 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 920.00 | 28 013.00 | 34 211.00 | 305 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 134.00 | 2 309.00 | | 18 134.00 |
6T Sur comptes clients | 19 007.00 | | 202.00 | 19 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 141.00 | 2 309.00 | 202.00 | 37 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 141.00 | 2 309.00 | 202.00 | 37 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 309.00 | 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 134.00 | 145 134.00 | | 145 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 156 438.00 | | | 156 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 093.00 | 50 043.00 | 35 050.00 | 85 093.00 |
VI Groupe et associés | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 950.00 | 2 255 114.00 | 1 356.00 | 226 950.00 |
VW T.V.A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 685.00 | 317 635.00 | 35 050.00 | 352 685.00 |