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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 389.00 | 59 191.00 | 8 198.00 | 67 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 284.00 | 261 442.00 | 154 842.00 | 416 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 507.00 | 323 289.00 | 215 218.00 | 538 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
BT Marchandises | 151 557.00 | 19 947.00 | 131 610.00 | 151 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 039.00 | 14 448.00 | 85 591.00 | 100 039.00 |
BZ Autres créances | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CF Disponibilités | 259 536.00 | | 259 536.00 | 259 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 672.00 | 34 395.00 | 531 277.00 | 565 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 178.00 | 357 684.00 | 746 494.00 | 1 104 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 151 434.00 | 99 106.00 | | 151 434.00 |
DH Report à nouveau | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 142.00 | 52 327.00 | | 78 142.00 |
DL TOTAL (I) | 482 660.00 | 404 518.00 | | 482 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 378.00 | 71 913.00 | | 30 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 128.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 286.00 | 6 636.00 | | 12 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 001.00 | 112 093.00 | | 107 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 172.00 | 69 192.00 | | 95 172.00 |
EA Autres dettes | 18 834.00 | 1 191.00 | | 18 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 834.00 | 261 152.00 | | 263 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 494.00 | 665 670.00 | | 746 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 771.00 | 224 532.00 | | 230 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 874.00 | | 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 058.00 | | 99 022.00 | 458 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 573.00 | 538 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 573.00 | 483 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 713.00 | | 98 533.00 | 403 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 689.00 | | 489.00 | 51 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 142.00 | 38 723.00 | 16 577.00 | 301 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 64.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 551.00 | 38 659.00 | 16 577.00 | 298 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 241.00 | 705.00 | | 19 241.00 |
6T Sur comptes clients | 20 457.00 | | 6 008.00 | 20 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 698.00 | 705.00 | 6 008.00 | 39 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 698.00 | 705.00 | 6 008.00 | 39 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | 6 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 001.00 | 107 001.00 | | 107 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 747.00 | 8 969.00 | 20 778.00 | 29 747.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 194.00 | 132 838.00 | 1 356.00 | 134 194.00 |
VW T.V.A. | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 549.00 | 230 771.00 | 20 778.00 | 251 549.00 |