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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 592.00 | 64.00 | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 169.00 | 59 180.00 | 10 988.00 | 70 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 544.00 | 239 370.00 | 94 174.00 | 333 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 058.00 | 301 142.00 | 156 915.00 | 458 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BT Marchandises | 140 959.00 | 19 241.00 | 121 718.00 | 140 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 070.00 | 20 457.00 | 158 613.00 | 179 070.00 |
BZ Autres créances | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CF Disponibilités | 184 506.00 | | 184 506.00 | 184 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 452.00 | 39 698.00 | 508 754.00 | 548 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 510.00 | 340 840.00 | 665 670.00 | 1 006 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 99 106.00 | 99 106.00 | | 99 106.00 |
DH Report à nouveau | 33 084.00 | -40 853.00 | | 33 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 327.00 | 93 175.00 | | 52 327.00 |
DL TOTAL (I) | 404 518.00 | 352 190.00 | | 404 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 913.00 | 43 673.00 | | 71 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 20 490.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 636.00 | 3 801.00 | | 6 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 093.00 | 119 806.00 | | 112 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 192.00 | 78 360.00 | | 69 192.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 734.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 152.00 | 266 863.00 | | 261 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 670.00 | 619 054.00 | | 665 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 532.00 | 229 061.00 | | 224 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 859.00 | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 688.00 | | 102 549.00 | 402 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 180.00 | 458 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 180.00 | 403 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | 800.00 | 1 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 461.00 | | 51 431.00 | 399 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | 50 318.00 | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 339.00 | 33 484.00 | 23 680.00 | 291 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 736.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 483.00 | 32 748.00 | 23 680.00 | 289 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 680.00 | | 1 439.00 | 20 680.00 |
6T Sur comptes clients | 19 810.00 | 647.00 | | 19 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 490.00 | 647.00 | 1 439.00 | 40 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 490.00 | 647.00 | 1 439.00 | 40 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | 1 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 093.00 | 112 093.00 | | 112 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 154 635.00 | 154 635.00 | | 154 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 038.00 | 41 053.00 | 29 985.00 | 71 038.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 146.00 | 187 356.00 | 25 790.00 | 213 146.00 |
VW T.V.A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 517.00 | 224 532.00 | 29 985.00 | 254 517.00 |