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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 277.00 | 50 539.00 | 14 738.00 | 65 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 082.00 | 212 385.00 | 64 697.00 | 277 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 586.00 | 264 779.00 | 80 807.00 | 345 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BT Marchandises | 175 501.00 | 22 397.00 | 153 104.00 | 175 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 357.00 | 19 702.00 | 174 656.00 | 194 357.00 |
BZ Autres créances | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CF Disponibilités | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 152.00 | 42 099.00 | 506 053.00 | 548 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 738.00 | 306 878.00 | 586 859.00 | 893 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 106.00 | 204 106.00 | | 204 106.00 |
DH Report à nouveau | -126 517.00 | -177 612.00 | | -126 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 664.00 | 51 095.00 | | 85 664.00 |
DL TOTAL (I) | 259 015.00 | 173 352.00 | | 259 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 602.00 | 86 110.00 | | 22 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 538.00 | 44 666.00 | | 41 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 511.00 | 6 533.00 | | 4 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | 145 134.00 | | 135 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 929.00 | 76 312.00 | | 112 929.00 |
EA Autres dettes | 10 679.00 | 463.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 844.00 | 359 218.00 | | 327 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 859.00 | 532 570.00 | | 586 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 333.00 | 317 635.00 | | 323 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 519.00 | 1 017.00 | | 1 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 865.00 | | 41 360.00 | 384 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 639.00 | 345 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 088.00 | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 551.00 | 342 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 550.00 | | 41 360.00 | 374 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 666.00 | 27 088.00 | 70 975.00 | 308 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | 7 088.00 | 8 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 722.00 | 27 088.00 | 63 887.00 | 299 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 443.00 | 1 954.00 | | 20 443.00 |
6T Sur comptes clients | 18 805.00 | 897.00 | | 18 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 249.00 | 2 851.00 | | 39 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 249.00 | 2 851.00 | | 39 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 170 829.00 | | | 170 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VI Groupe et associés | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 010.00 | | | 64 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 003.00 | 227 118.00 | 24 884.00 | 252 003.00 |
VW T.V.A. | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 333.00 | 323 333.00 | | 323 333.00 |