| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 921.00 | 63 366.00 | 18 556.00 | 81 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 992.00 | 288 339.00 | 165 653.00 | 453 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 200.00 | 354 361.00 | 236 839.00 | 591 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BT Marchandises | 158 070.00 | 22 495.00 | 135 575.00 | 158 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 709.00 | 18 551.00 | 165 158.00 | 183 709.00 |
BZ Autres créances | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CF Disponibilités | 332 542.00 | | 332 542.00 | 332 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 835.00 | 41 046.00 | 706 789.00 | 747 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 035.00 | 395 407.00 | 943 628.00 | 1 339 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 191 160.00 | 151 434.00 | | 191 160.00 |
DH Report à nouveau | | 33 084.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 396.00 | 78 142.00 | | 119 396.00 |
DL TOTAL (I) | 530 556.00 | 482 660.00 | | 530 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 493.00 | 30 378.00 | | 48 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 284.00 | 164.00 | | 9 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 509.00 | 12 286.00 | | 48 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 073.00 | 107 001.00 | | 202 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 572.00 | 95 172.00 | | 72 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
EA Autres dettes | 18 547.00 | 18 834.00 | | 18 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 072.00 | 263 834.00 | | 413 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 628.00 | 746 494.00 | | 943 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 864.00 | 230 771.00 | | 352 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 631.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 484.00 | 1 184.00 | 1 185 668.00 | 1 184 484.00 |
FG Production vendue services | 625 246.00 | 64 714.00 | 689 961.00 | 625 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 730.00 | 65 899.00 | 1 875 628.00 | 1 809 730.00 |
FM Production stockée | | | -1 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 651.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 10 253.00 | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 156.00 | 8 667.00 | | 128 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 254.00 | 18 920.00 | | 129 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | 2 065.00 | | 3 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 735.00 | 1 996.00 | | 103 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 875.00 | 4 437.00 | | 106 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 379.00 | 14 483.00 | | 22 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 181.00 | 23 520.00 | | 37 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 115.00 | 1 650 242.00 | | 2 037 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 719.00 | 1 572 100.00 | | 1 917 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 396.00 | 78 142.00 | | 119 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 507.00 | | 172 029.00 | 538 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 337.00 | 591 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 337.00 | 535 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 673.00 | | 171 577.00 | 483 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 178.00 | | 452.00 | 52 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 289.00 | 46 673.00 | 15 602.00 | 323 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 633.00 | 46 673.00 | 15 602.00 | 320 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 947.00 | 2 548.00 | | 19 947.00 |
6T Sur comptes clients | 14 448.00 | 4 103.00 | | 14 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 395.00 | 6 651.00 | | 34 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 395.00 | 6 651.00 | | 34 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 073.00 | 202 073.00 | | 202 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 161 543.00 | 161 543.00 | | 161 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
VB T. V. A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VC Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 493.00 | 36 793.00 | 11 700.00 | 48 493.00 |
VI Groupe et associés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 796.00 | 204 275.00 | 23 521.00 | 227 796.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 564.00 | 352 864.00 | 11 700.00 | 364 564.00 |