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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 489.00 | 54 671.00 | 12 818.00 | 67 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 973.00 | 234 812.00 | 97 160.00 | 331 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 688.00 | 291 339.00 | 111 350.00 | 402 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BT Marchandises | 149 830.00 | 20 680.00 | 129 150.00 | 149 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 412.00 | 19 810.00 | 132 603.00 | 152 412.00 |
BZ Autres créances | 41 536.00 | | 41 536.00 | 41 536.00 |
CF Disponibilités | 168 372.00 | | 168 372.00 | 168 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 194.00 | 40 490.00 | 507 704.00 | 548 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 882.00 | 331 829.00 | 619 054.00 | 950 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 95 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 106.00 | 204 106.00 | | 99 106.00 |
DH Report à nouveau | -40 853.00 | -126 517.00 | | -40 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 175.00 | 85 664.00 | | 93 175.00 |
DL TOTAL (I) | 352 190.00 | 259 015.00 | | 352 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 673.00 | 22 602.00 | | 43 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 490.00 | 41 538.00 | | 20 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 801.00 | 4 511.00 | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 806.00 | 135 586.00 | | 119 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 360.00 | 112 929.00 | | 78 360.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 10 679.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 863.00 | 327 844.00 | | 266 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 054.00 | 586 859.00 | | 619 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 061.00 | 323 333.00 | | 229 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 1 519.00 | | 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 586.00 | | 97 008.00 | 345 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 906.00 | 402 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 906.00 | 399 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 359.00 | | 97 008.00 | 342 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 779.00 | 26 967.00 | 408.00 | 264 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 923.00 | 26 967.00 | 408.00 | 262 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 397.00 | | 1 717.00 | 22 397.00 |
6T Sur comptes clients | 19 702.00 | 108.00 | | 19 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 099.00 | 108.00 | 1 717.00 | 42 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 099.00 | 108.00 | 1 717.00 | 42 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | 1 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 806.00 | 119 806.00 | | 119 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 128 754.00 | 128 754.00 | | 128 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 658.00 | 3 848.00 | 19 810.00 | 23 658.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 814.00 | 8 812.00 | 34 002.00 | 42 814.00 |
VI Groupe et associés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 686.00 | 183 520.00 | 21 166.00 | 204 686.00 |
VW T.V.A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 062.00 | 229 061.00 | 34 002.00 | 263 062.00 |