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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 4 272.00 | 654.00 | 4 927.00 |
AP Constructions | 59 547.00 | 58 550.00 | 997.00 | 59 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 699.00 | 62 627.00 | 2 073.00 | 64 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 410.00 | 38 046.00 | 363.00 | 38 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 163.00 | 163 495.00 | 25 668.00 | 189 163.00 |
BN En cours de production de biens | 22 412.00 | 3 637.00 | 18 775.00 | 22 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 957.00 | | 140 957.00 | 140 957.00 |
BT Marchandises | 270 619.00 | 14 402.00 | 256 217.00 | 270 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 855.00 | 65 150.00 | 362 705.00 | 427 855.00 |
BZ Autres créances | 145 978.00 | | 145 978.00 | 145 978.00 |
CF Disponibilités | 77 475.00 | | 77 475.00 | 77 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 790.00 | 83 190.00 | 1 005 600.00 | 1 088 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 953.00 | 246 685.00 | 1 031 268.00 | 1 277 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 157 357.00 | | | 157 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
DL TOTAL (I) | 418 523.00 | | | 418 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 379.00 | | | 389 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
EA Autres dettes | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 745.00 | | | 612 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 268.00 | | | 1 031 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 100.00 | | | 560 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 044.00 | 571 132.00 | 1 274 176.00 | 703 044.00 |
FG Production vendue services | 684 468.00 | 143 871.00 | 828 339.00 | 684 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 512.00 | 715 003.00 | 2 102 515.00 | 1 387 512.00 |
FM Production stockée | | | -20 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 026.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 598.00 | | | -16 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 154.00 | | | 2 090 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 282.00 | | | 2 027 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 402.00 | 3 637.00 | | 14 402.00 |
6T Sur comptes clients | 50 761.00 | 14 389.00 | | 50 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 164.00 | 18 026.00 | | 65 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 184.00 | 39 539.00 | 52 645.00 | 92 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 379.00 | 389 379.00 | | 389 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 380.00 | 577 327.00 | 12 053.00 | 589 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 276.00 | 556 631.00 | 52 645.00 | 609 276.00 |