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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AP Constructions | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 728.00 | 76 590.00 | 8 138.00 | 84 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 775.00 | 42 942.00 | 2 833.00 | 45 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 054.00 | 183 206.00 | 29 849.00 | 213 054.00 |
BN En cours de production de biens | 95 680.00 | 2 809.00 | 92 871.00 | 95 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 203.00 | | 54 203.00 | 54 203.00 |
BT Marchandises | 119 156.00 | | 119 156.00 | 119 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 116.00 | 73 545.00 | 245 571.00 | 319 116.00 |
BZ Autres créances | 541 656.00 | | 541 656.00 | 541 656.00 |
CF Disponibilités | 238 847.00 | | 238 847.00 | 238 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 295.00 | 76 354.00 | 1 307 941.00 | 1 384 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 349.00 | 259 559.00 | 1 337 789.00 | 1 597 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 260 693.00 | | | 260 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
DL TOTAL (I) | 526 804.00 | | | 526 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 503.00 | | | 305 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 985.00 | | | 810 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 789.00 | | | 1 337 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 985.00 | | | 410 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 824.00 | 759 036.00 | 1 605 860.00 | 846 824.00 |
FG Production vendue services | 504 615.00 | 134 003.00 | 638 619.00 | 504 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 439.00 | 893 039.00 | 2 244 478.00 | 1 351 439.00 |
FM Production stockée | | | 82 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 17 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 647.00 | | | -32 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 634.00 | | | 2 375 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 817.00 | | | 2 307 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 521.00 | 9 685.00 | | 173 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 394.00 | 9 685.00 | | 169 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 925.00 | 3 669.00 | 32 240.00 | 104 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 925.00 | 3 669.00 | 32 240.00 | 104 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 503.00 | 305 503.00 | | 305 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 408.00 | 876 408.00 | | 876 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 758.00 | 876 408.00 | 9 350.00 | 885 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 585.00 | 390 585.00 | 400 000.00 | 790 585.00 |