| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 4 874.00 | 53.00 | 4 927.00 |
AP Constructions | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 773.00 | 64 328.00 | 2 445.00 | 66 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 410.00 | 38 230.00 | 180.00 | 38 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 534.00 | 166 978.00 | 21 556.00 | 188 534.00 |
BN En cours de production de biens | 43 150.00 | 5 357.00 | 37 792.00 | 43 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
BT Marchandises | 265 978.00 | 4 768.00 | 261 210.00 | 265 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 457.00 | 87 170.00 | 378 287.00 | 465 457.00 |
BZ Autres créances | 78 545.00 | | 78 545.00 | 78 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CF Disponibilités | 104 787.00 | | 104 787.00 | 104 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 957.00 | 97 296.00 | 961 661.00 | 1 058 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 491.00 | 264 274.00 | 983 217.00 | 1 247 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
DL TOTAL (I) | 424 457.00 | | | 424 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 637.00 | | | 323 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 673.00 | | | 114 673.00 |
EA Autres dettes | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 759.00 | | | 558 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 217.00 | | | 983 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 942.00 | | | 546 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 852.00 | 734 537.00 | 1 892 389.00 | 1 157 852.00 |
FG Production vendue services | 721 419.00 | 98 204.00 | 819 623.00 | 721 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 272.00 | 832 741.00 | 2 712 013.00 | 1 879 272.00 |
FM Production stockée | | | -2 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 545.00 | |
GE Autres charges | | | 16 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 602.00 | | | -52 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 539.00 | | | 2 748 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 604.00 | | | 2 632 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 935.00 | | | 115 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 163.00 | | 2 073.00 | 189 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 703.00 | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 703.00 | 188 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 656.00 | | 2 073.00 | 162 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 495.00 | 3 483.00 | | 163 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 601.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 223.00 | 2 882.00 | | 159 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 040.00 | 1 720.00 | 9 634.00 | 18 040.00 |
6T Sur comptes clients | 65 150.00 | 38 825.00 | | 65 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 16 804.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 190.00 | 40 545.00 | 26 439.00 | 83 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 190.00 | 40 545.00 | 26 439.00 | 83 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 545.00 | 26 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 637.00 | 323 637.00 | | 323 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 407 270.00 | | | 407 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
VB T. V. A. | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
VC Groupe et associés | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VI Groupe et associés | 52 688.00 | 40 871.00 | 11 817.00 | 52 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 235.00 | 547 885.00 | 9 350.00 | 557 235.00 |
VW T.V.A. | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 759.00 | 546 942.00 | 11 817.00 | 558 759.00 |