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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AP Constructions | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 054.00 | 70 837.00 | 11 217.00 | 82 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 775.00 | 39 010.00 | 6 765.00 | 45 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 381.00 | 173 521.00 | 36 860.00 | 210 381.00 |
BN En cours de production de biens | 18 125.00 | 4 120.00 | 14 005.00 | 18 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 230.00 | 14 858.00 | 48 373.00 | 63 230.00 |
BT Marchandises | 151 798.00 | | 151 798.00 | 151 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 917.00 | 85 947.00 | 435 969.00 | 521 917.00 |
BZ Autres créances | 482 293.00 | | 482 293.00 | 482 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 652.00 | | 67 652.00 | 67 652.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 176.00 | 104 925.00 | 1 216 251.00 | 1 321 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 557.00 | 278 446.00 | 1 253 112.00 | 1 531 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 229 547.00 | | | 229 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
DL TOTAL (I) | 508 987.00 | | | 508 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 939.00 | | | 287 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 597.00 | | | 134 597.00 |
EA Autres dettes | 281 020.00 | | | 281 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 125.00 | | | 744 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 112.00 | | | 1 253 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 125.00 | | | 744 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 244.00 | 530 218.00 | 1 503 462.00 | 973 244.00 |
FG Production vendue services | 717 240.00 | 104 491.00 | 821 731.00 | 717 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 484.00 | 634 709.00 | 2 325 193.00 | 1 690 484.00 |
FM Production stockée | | | -35 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 239.00 | | | -44 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 642.00 | | | 2 303 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 497.00 | | | 2 222 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 954.00 | | 2 983.00 | 210 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 556.00 | 210 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 13 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 756.00 | 187 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 149.00 | | 2 983.00 | 187 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 188.00 | 8 889.00 | 3 556.00 | 168 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | 800.00 | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 261.00 | 8 889.00 | 2 756.00 | 163 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 978.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 507.00 | 8 440.00 | | 77 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 507.00 | 27 418.00 | | 77 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 507.00 | 27 418.00 | | 77 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 939.00 | 287 939.00 | | 287 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 020.00 | 281 020.00 | | 281 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 459 698.00 | 459 698.00 | | 459 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
VB T. V. A. | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VC Groupe et associés | 387 756.00 | 387 756.00 | | 387 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 416.00 | 1 020 066.00 | 9 350.00 | 1 029 416.00 |
VW T.V.A. | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 125.00 | 744 125.00 | | 744 125.00 |