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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AP Constructions | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 071.00 | 66 003.00 | 13 068.00 | 79 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 531.00 | 37 711.00 | 10 820.00 | 48 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 954.00 | 168 188.00 | 42 766.00 | 210 954.00 |
BN En cours de production de biens | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
BT Marchandises | 220 354.00 | | 220 354.00 | 220 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 313.00 | 77 507.00 | 436 806.00 | 514 313.00 |
BZ Autres créances | 199 929.00 | | 199 929.00 | 199 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 621.00 | | 67 621.00 | 67 621.00 |
CF Disponibilités | 78 386.00 | | 78 386.00 | 78 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 290.00 | 77 507.00 | 1 123 783.00 | 1 201 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 244.00 | 245 695.00 | 1 166 549.00 | 1 412 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 176 163.00 | | | 176 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
DL TOTAL (I) | 477 843.00 | | | 477 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 209.00 | | | 313 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 072.00 | | | 130 072.00 |
EA Autres dettes | 192 104.00 | | | 192 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 706.00 | | | 688 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 549.00 | | | 1 166 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 706.00 | | | 688 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 117.00 | 400 341.00 | 1 199 458.00 | 799 117.00 |
FG Production vendue services | 720 913.00 | 62 294.00 | 783 207.00 | 720 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 030.00 | 462 635.00 | 1 982 665.00 | 1 520 030.00 |
FM Production stockée | | | 6 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 688.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 921.00 | | | -4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 752.00 | | | 2 055 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 367.00 | | | 1 952 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 534.00 | | 24 255.00 | 188 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 210 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 187 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 729.00 | | 24 255.00 | 164 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 978.00 | 3 044.00 | 1 835.00 | 166 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 874.00 | 53.00 | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 104.00 | 2 991.00 | 1 835.00 | 162 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
6T Sur comptes clients | 87 170.00 | 688.00 | 10 351.00 | 87 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 296.00 | 688.00 | 20 477.00 | 97 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 296.00 | 688.00 | 20 477.00 | 97 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688.00 | 20 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 209.00 | 313 209.00 | | 313 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 104.00 | 192 104.00 | | 192 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 456 120.00 | 456 120.00 | | 456 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VB T. V. A. | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VC Groupe et associés | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
VI Groupe et associés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 528.00 | 718 178.00 | 9 350.00 | 727 528.00 |
VW T.V.A. | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 243.00 | 647 243.00 | | 647 243.00 |