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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
AP Constructions | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 196.00 | 82 027.00 | 4 169.00 | 86 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 029.00 | 46 699.00 | 28 330.00 | 75 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 777.00 | 192 400.00 | 51 377.00 | 243 777.00 |
BN En cours de production de biens | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
BT Marchandises | 140 745.00 | | 140 745.00 | 140 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 317.00 | 57 566.00 | 447 751.00 | 505 317.00 |
BZ Autres créances | 456 515.00 | | 456 515.00 | 456 515.00 |
CF Disponibilités | 363 151.00 | | 363 151.00 | 363 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 707.00 | 57 566.00 | 1 477 141.00 | 1 534 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 484.00 | 249 965.00 | 1 528 518.00 | 1 778 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 278 510.00 | | | 278 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
DL TOTAL (I) | 504 082.00 | | | 504 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 578.00 | | | 352 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 403.00 | | | 82 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 436.00 | | | 1 024 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 518.00 | | | 1 528 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 826.00 | | | 673 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 039.00 | 560 541.00 | 1 165 580.00 | 605 039.00 |
FG Production vendue services | 531 837.00 | 61 706.00 | 593 543.00 | 531 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 876.00 | 622 247.00 | 1 759 123.00 | 1 136 876.00 |
FM Production stockée | | | -87 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 194.00 | |
GE Autres charges | | | 15 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 634.00 | | | 1 730 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 356.00 | | | 1 703 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 206.00 | 9 194.00 | | 183 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 079.00 | 9 194.00 | | 179 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
6T Sur comptes clients | 73 545.00 | | 15 979.00 | 73 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 354.00 | | 18 788.00 | 76 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 578.00 | 352 578.00 | | 352 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 199 390.00 | 350 610.00 | 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968 688.00 | 968 688.00 | | 968 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 038.00 | 968 688.00 | 9 350.00 | 978 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 043.00 | 634 433.00 | 350 610.00 | 985 043.00 |