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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 001.00 | 51 489.00 | 1 511.00 | 53 001.00 |
AP Constructions | 138 059.00 | 137 509.00 | 550.00 | 138 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 714.00 | 1 718 223.00 | 29 491.00 | 1 747 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 768.00 | 457 101.00 | 43 666.00 | 500 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 152.00 | | 161 152.00 | 161 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 221.00 | 2 364 323.00 | 237 897.00 | 2 602 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 716.00 | | 145 716.00 | 145 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 235.00 | 206 353.00 | 1 674 882.00 | 1 881 235.00 |
BZ Autres créances | 837 138.00 | 6 112.00 | 831 025.00 | 837 138.00 |
CF Disponibilités | 485 402.00 | | 485 402.00 | 485 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 850.00 | 212 466.00 | 3 174 384.00 | 3 386 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 071.00 | 2 576 790.00 | 3 412 281.00 | 5 989 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 1 712 717.00 | 1 390 670.00 | | 1 712 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 315.00 | 322 046.00 | | 339 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 693.00 | 1 746 377.00 | | 2 085 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 036.00 | 1 153.00 | | 158 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 903.00 | 517 070.00 | | 745 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 242.00 | 244 647.00 | | 255 242.00 |
EA Autres dettes | 57 507.00 | 3 347.00 | | 57 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 588.00 | 766 218.00 | | 1 326 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 281.00 | 2 512 595.00 | | 3 412 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 323.00 | 766 218.00 | | 1 326 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 036.00 | 1 153.00 | | 158 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 634.00 | | | 109 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 906 299.00 | 1 902 527.00 | 8 808 826.00 | 6 906 299.00 |
FG Production vendue services | 86 635.00 | 121.00 | 86 756.00 | 86 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 934.00 | 1 902 648.00 | 8 895 583.00 | 6 992 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 928 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 607 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 33.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 319.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -319.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 798.00 | 148 600.00 | | 160 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 953 103.00 | 8 751 381.00 | | 8 953 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613 787.00 | 8 429 335.00 | | 8 613 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 315.00 | 322 046.00 | | 339 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 989.00 | | 174 231.00 | 2 427 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 602 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 547 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 463.00 | | 174 231.00 | 2 373 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 589.00 | 52 734.00 | | 2 311 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 606.00 | 1 883.00 | | 49 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 983.00 | 50 851.00 | | 2 261 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173 150.00 | 38 215.00 | 5 012.00 | 173 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 484.00 | | 1 371.00 | 7 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 634.00 | 38 215.00 | 6 383.00 | 180 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 634.00 | 38 215.00 | 6 383.00 | 180 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 215.00 | 6 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 903.00 | 745 903.00 | | 745 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 771.00 | | | 1 561 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 464.00 | | | 319 464.00 |
VB T. V. A. | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
VC Groupe et associés | 783 718.00 | | | 783 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 036.00 | 158 036.00 | | 158 036.00 |
VI Groupe et associés | 109 634.00 | 109 634.00 | | 109 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 255.00 | 2 755 731.00 | 1 524.00 | 2 757 255.00 |
VW T.V.A. | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 323.00 | 1 326 323.00 | | 1 326 323.00 |