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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 196.00 | 55 244.00 | 952.00 | 56 196.00 |
AP Constructions | 145 245.00 | 139 613.00 | 5 632.00 | 145 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 828.00 | 1 790 405.00 | 217 422.00 | 2 007 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 575.00 | 352 537.00 | 96 038.00 | 448 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 371.00 | 2 337 800.00 | 321 570.00 | 2 659 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 691.00 | | 192 691.00 | 192 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 783.00 | 182 179.00 | 1 921 604.00 | 2 103 783.00 |
BZ Autres créances | 1 168 586.00 | 6 112.00 | 1 162 473.00 | 1 168 586.00 |
CF Disponibilités | 920 758.00 | | 920 758.00 | 920 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 150.00 | 188 291.00 | 4 208 858.00 | 4 397 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 522.00 | 2 526 092.00 | 4 530 429.00 | 7 056 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 650 929.00 | 2 382 883.00 | | 2 650 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 192.00 | 268 045.00 | | 27 192.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 781.00 | 2 684 589.00 | | 2 711 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 1 833.00 | | 2 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 545.00 | 390 985.00 | | 324 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 083.00 | 954 844.00 | | 1 095 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 600.00 | 290 915.00 | | 375 600.00 |
EA Autres dettes | 21 251.00 | 16 560.00 | | 21 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 647.00 | 1 655 138.00 | | 1 818 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 429.00 | 4 339 728.00 | | 4 530 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 167.00 | 1 833.00 | | 2 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 545.00 | | | 324 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 477 580.00 | 2 646 609.00 | 11 124 190.00 | 8 477 580.00 |
FG Production vendue services | 85 260.00 | 13 092.00 | 98 353.00 | 85 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 840.00 | 2 659 702.00 | 11 222 543.00 | 8 562 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 244 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 102 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 227.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 145 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | 107 446.00 | | 16 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 274 812.00 | 12 016 576.00 | | 11 274 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 247 620.00 | 11 748 530.00 | | 11 247 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 192.00 | 268 045.00 | | 27 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 949.00 | | 42 867.00 | 2 657 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 445.00 | 2 659 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 445.00 | 2 601 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 632.00 | | 564.00 | 55 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 792.00 | | 42 302.00 | 2 600 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 452.00 | 76 794.00 | 41 445.00 | 2 302 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 196.00 | 1 048.00 | | 54 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 255.00 | 75 745.00 | 41 445.00 | 2 248 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 748.00 | 19 227.00 | 1 797.00 | 164 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 861.00 | 19 227.00 | 1 797.00 | 170 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 861.00 | 19 227.00 | 1 797.00 | 170 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 227.00 | 1 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 083.00 | 1 095 083.00 | | 1 095 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 947.00 | 93 947.00 | | 93 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 458.00 | 1 846 458.00 | | 1 846 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 325.00 | 257 325.00 | | 257 325.00 |
VB T. V. A. | 179 329.00 | 179 329.00 | | 179 329.00 |
VC Groupe et associés | 897 312.00 | 897 312.00 | | 897 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VI Groupe et associés | 324 545.00 | 324 545.00 | | 324 545.00 |
VP Divers | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 224.00 | 3 283 700.00 | 1 524.00 | 3 285 224.00 |
VW T.V.A. | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 647.00 | 1 818 647.00 | | 1 818 647.00 |