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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
AP Constructions | 142 759.00 | 138 063.00 | 4 696.00 | 142 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916 652.00 | 1 734 127.00 | 182 524.00 | 1 916 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 066.00 | 475 846.00 | 45 219.00 | 521 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 003.00 | 2 401 038.00 | 233 965.00 | 2 635 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 334.00 | 203 821.00 | 1 842 513.00 | 2 046 334.00 |
BZ Autres créances | 1 122 744.00 | 6 112.00 | 1 116 631.00 | 1 122 744.00 |
CF Disponibilités | 548 197.00 | | 548 197.00 | 548 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 349.00 | 209 933.00 | 3 684 415.00 | 3 894 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 353.00 | 2 610 972.00 | 3 918 381.00 | 6 529 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 052 033.00 | 1 712 717.00 | | 2 052 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 809.00 | 339 315.00 | | 395 809.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 502.00 | 2 085 693.00 | | 2 481 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645.00 | 158 036.00 | | 2 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 983.00 | 109 634.00 | | 269 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 485.00 | 745 903.00 | | 869 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 067.00 | 255 242.00 | | 253 067.00 |
EA Autres dettes | 41 697.00 | 57 507.00 | | 41 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 878.00 | 1 326 588.00 | | 1 436 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 381.00 | 3 412 281.00 | | 3 918 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 645.00 | 158 036.00 | | 2 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 983.00 | | | 269 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 991 201.00 | 2 235 963.00 | 9 227 165.00 | 6 991 201.00 |
FG Production vendue services | 77 362.00 | 10 542.00 | 87 905.00 | 77 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 068 564.00 | 2 246 505.00 | 9 315 070.00 | 7 068 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 363 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 824 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 763 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 018.00 | 160 798.00 | | 187 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 392 273.00 | 8 953 103.00 | | 9 392 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 996 463.00 | 8 613 787.00 | | 8 996 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 809.00 | 339 315.00 | | 395 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 221.00 | | 242 516.00 | 2 602 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 659.00 | 12 074.00 | 2 635 003.00 | 197 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 659.00 | 12 074.00 | 2 580 477.00 | 197 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 695.00 | | 242 516.00 | 2 547 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 323.00 | 48 788.00 | 12 074.00 | 2 364 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 489.00 | 1 511.00 | | 51 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 834.00 | 47 276.00 | 12 074.00 | 2 312 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 353.00 | 4 264.00 | 6 797.00 | 206 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 466.00 | 4 264.00 | 6 797.00 | 212 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 466.00 | 4 264.00 | 6 797.00 | 212 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 264.00 | 6 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 485.00 | 869 485.00 | | 869 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 393.00 | 130 393.00 | | 130 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 343.00 | 97 343.00 | | 97 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 778.00 | | | 1 728 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 555.00 | | | 317 555.00 |
VB T. V. A. | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
VC Groupe et associés | 811 148.00 | | | 811 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VI Groupe et associés | 269 983.00 | 269 983.00 | | 269 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 432.00 | | | 265 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 006.00 | 3 180 481.00 | 1 524.00 | 3 182 006.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 878.00 | 1 436 878.00 | | 1 436 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |