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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 632.00 | 54 196.00 | 1 436.00 | 55 632.00 |
AP Constructions | 143 450.00 | 139 045.00 | 4 405.00 | 143 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 677.00 | 1 790 730.00 | 253 946.00 | 2 044 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 664.00 | 318 480.00 | 94 184.00 | 412 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 949.00 | 2 302 452.00 | 355 497.00 | 2 657 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 818.00 | | 177 818.00 | 177 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 833.00 | 164 748.00 | 1 963 084.00 | 2 127 833.00 |
BZ Autres créances | 1 105 050.00 | 6 112.00 | 1 098 937.00 | 1 105 050.00 |
CF Disponibilités | 735 098.00 | | 735 098.00 | 735 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 092.00 | 170 861.00 | 3 984 230.00 | 4 155 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 041.00 | 2 473 313.00 | 4 339 728.00 | 6 813 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 382 883.00 | 2 447 842.00 | | 2 382 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 045.00 | 135 040.00 | | 268 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 589.00 | 2 616 543.00 | | 2 684 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833.00 | 2 602.00 | | 1 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 985.00 | 283 539.00 | | 390 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 844.00 | 881 401.00 | | 954 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 915.00 | 505 569.00 | | 290 915.00 |
EA Autres dettes | 16 560.00 | 88 256.00 | | 16 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 138.00 | 1 763 842.00 | | 1 655 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 728.00 | 4 380 385.00 | | 4 339 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 138.00 | 1 761 369.00 | | 1 655 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833.00 | 2 602.00 | | 1 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 106 417.00 | 2 692 620.00 | 11 799 037.00 | 9 106 417.00 |
FG Production vendue services | 92 902.00 | 15 501.00 | 108 404.00 | 92 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 199 319.00 | 2 708 121.00 | 11 907 441.00 | 9 199 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 961 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 446 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 559 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 4 500.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 4 500.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -700.00 | 700.00 | | -700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -700.00 | 700.00 | | -700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 200.00 | 3 800.00 | | 26 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 446.00 | 45 776.00 | | 107 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016 576.00 | 9 672 832.00 | | 12 016 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 748 530.00 | 9 537 791.00 | | 11 748 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 045.00 | 135 040.00 | | 268 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 699.00 | | 157 654.00 | 2 757 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 403.00 | 2 657 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 403.00 | 2 600 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 542.00 | | 157 654.00 | 2 700 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 421 539.00 | 72 632.00 | 191 719.00 | 2 421 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 319.00 | 877.00 | | 53 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 219.00 | 71 755.00 | 191 719.00 | 2 368 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 892.00 | 8 183.00 | 30 326.00 | 186 892.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 004.00 | 8 183.00 | 30 326.00 | 193 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 004.00 | 8 183.00 | 30 326.00 | 193 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 183.00 | 30 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 844.00 | 954 844.00 | | 954 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 547.00 | 1 889 547.00 | | 1 889 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 286.00 | 238 286.00 | | 238 286.00 |
VB T. V. A. | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
VC Groupe et associés | 867 929.00 | 867 929.00 | | 867 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 390 985.00 | 390 985.00 | | 390 985.00 |
VP Divers | 133 155.00 | 133 155.00 | | 133 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 924.00 | 110 924.00 | | 110 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 700.00 | 3 242 175.00 | 1 524.00 | 3 243 700.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 138.00 | 1 655 138.00 | | 1 655 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |