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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 196.00 | 55 992.00 | 204.00 | 56 196.00 |
AP Constructions | 145 245.00 | 140 331.00 | 4 914.00 | 145 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 777.00 | 1 827 186.00 | 197 591.00 | 2 024 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 533.00 | 395 600.00 | 55 932.00 | 451 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 278.00 | 2 419 110.00 | 260 167.00 | 2 679 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 763.00 | | 203 763.00 | 203 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 486.00 | 212 800.00 | 2 761 686.00 | 2 974 486.00 |
BZ Autres créances | 1 097 281.00 | 6 112.00 | 1 091 169.00 | 1 097 281.00 |
CF Disponibilités | 407 843.00 | | 407 843.00 | 407 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 254.00 | 218 913.00 | 4 470 341.00 | 4 689 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 533.00 | 2 638 023.00 | 4 730 509.00 | 7 368 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 678 121.00 | 2 650 929.00 | | 2 678 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 470.00 | 27 192.00 | | 88 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 252.00 | 2 711 781.00 | | 2 800 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496.00 | 2 167.00 | | 2 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 463.00 | 324 545.00 | | 147 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 910.00 | 1 095 083.00 | | 1 448 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 093.00 | 375 600.00 | | 321 093.00 |
EA Autres dettes | 10 293.00 | 21 251.00 | | 10 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 257.00 | 1 818 647.00 | | 1 930 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 509.00 | 4 530 429.00 | | 4 730 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 496.00 | 2 167.00 | | 2 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 793 790.00 | 2 357 025.00 | 12 150 815.00 | 9 793 790.00 |
FG Production vendue services | 96 346.00 | 17 639.00 | 113 985.00 | 96 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 890 136.00 | 2 374 664.00 | 12 264 801.00 | 9 890 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 295 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 795 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 177.00 | |
GE Autres charges | | | 58 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 133 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 416.00 | 16 329.00 | | 36 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 327 773.00 | 11 274 812.00 | | 12 327 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 239 303.00 | 11 247 620.00 | | 12 239 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 470.00 | 27 192.00 | | 88 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 371.00 | | 38 162.00 | 2 659 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 254.00 | 2 679 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 254.00 | 2 621 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 649.00 | | 38 162.00 | 2 601 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 800.00 | 84 022.00 | 2 712.00 | 2 337 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 244.00 | 747.00 | | 55 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 555.00 | 83 275.00 | 2 712.00 | 2 282 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 179.00 | 36 177.00 | 5 556.00 | 182 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 291.00 | 36 177.00 | 5 556.00 | 188 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 291.00 | 36 177.00 | 5 556.00 | 188 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 177.00 | 5 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 910.00 | 1 448 910.00 | | 1 448 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 680 005.00 | 2 680 005.00 | | 2 680 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 480.00 | 294 480.00 | | 294 480.00 |
VB T. V. A. | 152 056.00 | 152 056.00 | | 152 056.00 |
VC Groupe et associés | 927 690.00 | 927 690.00 | | 927 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VI Groupe et associés | 147 463.00 | 147 463.00 | | 147 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 172.00 | 4 077 648.00 | 1 524.00 | 4 079 172.00 |
VW T.V.A. | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 257.00 | 1 930 257.00 | | 1 930 257.00 |