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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 632.00 | 53 319.00 | 2 313.00 | 55 632.00 |
AP Constructions | 142 759.00 | 138 544.00 | 4 215.00 | 142 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 032.00 | 1 758 839.00 | 192 192.00 | 1 951 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 605.00 | 470 835.00 | 74 769.00 | 545 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 699.00 | 2 421 539.00 | 336 160.00 | 2 757 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 833.00 | | 227 833.00 | 227 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 995.00 | 186 892.00 | 2 333 102.00 | 2 519 995.00 |
BZ Autres créances | 1 073 736.00 | 6 112.00 | 1 067 623.00 | 1 073 736.00 |
CF Disponibilités | 402 242.00 | | 402 242.00 | 402 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 230.00 | 193 004.00 | 4 044 225.00 | 4 237 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 929.00 | 2 614 543.00 | 4 380 385.00 | 6 994 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 447 842.00 | 2 052 033.00 | | 2 447 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 040.00 | 395 809.00 | | 135 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 543.00 | 2 481 502.00 | | 2 616 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602.00 | 2 645.00 | | 2 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 539.00 | 269 983.00 | | 283 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 401.00 | 869 485.00 | | 881 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 569.00 | 253 067.00 | | 505 569.00 |
EA Autres dettes | 88 256.00 | 41 697.00 | | 88 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 842.00 | 1 436 878.00 | | 1 763 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 385.00 | 3 918 381.00 | | 4 380 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602.00 | 2 645.00 | | 2 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 539.00 | | | 283 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 887 549.00 | 1 563 456.00 | 9 451 005.00 | 7 887 549.00 |
FG Production vendue services | 83 976.00 | 11 674.00 | 95 651.00 | 83 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 971 525.00 | 1 575 131.00 | 9 546 656.00 | 7 971 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 638 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 150 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 456 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 776.00 | 187 018.00 | | 45 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 672 832.00 | 9 392 273.00 | | 9 672 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 537 791.00 | 8 996 463.00 | | 9 537 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 040.00 | 395 809.00 | | 135 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 003.00 | | 158 910.00 | 2 635 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 215.00 | 2 757 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 215.00 | 2 700 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 001.00 | | 2 631.00 | 53 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 477.00 | | 156 279.00 | 2 580 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 038.00 | 55 500.00 | 35 000.00 | 2 401 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 001.00 | 317.00 | | 53 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 037.00 | 55 182.00 | 35 000.00 | 2 348 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 821.00 | 36 749.00 | 53 678.00 | 203 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 933.00 | 36 749.00 | 53 678.00 | 209 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 933.00 | 36 749.00 | 53 678.00 | 209 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 749.00 | 53 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 401.00 | 881 401.00 | | 881 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 436.00 | 96 436.00 | | 96 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 547.00 | 104 547.00 | | 104 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 114.00 | 2 221 114.00 | | 2 221 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 880.00 | 298 880.00 | | 298 880.00 |
VB T. V. A. | 86 094.00 | 86 094.00 | | 86 094.00 |
VC Groupe et associés | 839 538.00 | 839 538.00 | | 839 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 283 539.00 | 283 539.00 | | 283 539.00 |
VP Divers | 133 155.00 | 133 155.00 | | 133 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 092.00 | 247 092.00 | | 247 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 678.00 | 3 607 154.00 | 1 524.00 | 3 608 678.00 |
VW T.V.A. | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 369.00 | 1 761 369.00 | | 1 761 369.00 |