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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 8 818.00 | 639.00 | 9 457.00 |
AP Constructions | 208 122.00 | 151 390.00 | 56 731.00 | 208 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 367.00 | 1 441 034.00 | 685 333.00 | 2 126 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 478.00 | 221 236.00 | 164 242.00 | 385 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 055.00 | 1 822 478.00 | 911 577.00 | 2 734 055.00 |
BT Marchandises | 563 430.00 | 49 966.00 | 513 464.00 | 563 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 806.00 | 14 092.00 | 402 714.00 | 416 806.00 |
BZ Autres créances | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CF Disponibilités | 381 868.00 | | 381 868.00 | 381 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 027.00 | 64 058.00 | 1 322 969.00 | 1 387 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 082.00 | 1 886 536.00 | 2 234 546.00 | 4 121 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 976 961.00 | 875 987.00 | | 976 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 980.00 | 140 973.00 | | 186 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 941.00 | 1 566 961.00 | | 1 713 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 259.00 | 183 439.00 | | 247 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 1 705.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 559.00 | 65 045.00 | | 168 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 864.00 | 80 879.00 | | 92 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 001.00 | | |
EA Autres dettes | 6 128.00 | 3 739.00 | | 6 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 316.00 | 8 100.00 | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 605.00 | 393 906.00 | | 520 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 546.00 | 1 960 867.00 | | 2 234 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 440.00 | 49.00 | 245 488.00 | 245 440.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 1 061 194.00 | 1 419.00 | 1 062 613.00 | 1 061 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 133.00 | 1 468.00 | 1 308 601.00 | 1 307 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 15 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 204.00 | 4 940.00 | | 7 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 839.00 | 243 681.00 | | 88 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 839.00 | 243 681.00 | | 88 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 701.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 683.00 | 76 477.00 | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 77 178.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 048.00 | 166 503.00 | | 85 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 114.00 | 43 282.00 | | 46 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 141.00 | 1 451 465.00 | | 1 425 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 160.00 | 1 310 491.00 | | 1 238 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 980.00 | 140 973.00 | | 186 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 265.00 | 489 489.00 | 42 758.00 | 2 399 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 457.00 | 2 734 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 457.00 | 2 719 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 782.00 | | 675.00 | 8 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 915.00 | 489 489.00 | 42 019.00 | 2 385 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 568.00 | | 64.00 | 4 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 951.00 | 318 300.00 | 193 774.00 | 1 697 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | 177.00 | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 310.00 | 318 124.00 | 193 774.00 | 1 689 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 760.00 | | 2 794.00 | 52 760.00 |
6T Sur comptes clients | 27 786.00 | 3 554.00 | 17 248.00 | 27 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 546.00 | 3 554.00 | 20 042.00 | 80 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 546.00 | 3 554.00 | 20 042.00 | 80 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | 20 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 559.00 | 168 559.00 | | 168 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 399 912.00 | | | 399 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 259.00 | 77 834.00 | 169 425.00 | 247 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VP Divers | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 878.00 | 424 835.00 | 20 043.00 | 444 878.00 |
VW T.V.A. | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 605.00 | 351 180.00 | 169 425.00 | 520 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 953.00 | 10 033.00 | | 15 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 426.00 | 886.00 | | 2 426.00 |
ST Autres comptes | 205 352.00 | 183 295.00 | | 205 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 279.00 | 105 817.00 | | 68 279.00 |
YT Sous‐traitance | 16 556.00 | 16 774.00 | | 16 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 143.00 | 24 199.00 | | 16 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | 2 463.00 | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 515.00 | 12 496.00 | | 18 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 798.00 | 273 051.00 | | 274 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 281.00 | 83 755.00 | | 86 281.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 550.00 | 250 227.00 | | 265 550.00 |