| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
AP Constructions | 208 122.00 | 208 033.00 | 89.00 | 208 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985 151.00 | 2 352 743.00 | 632 408.00 | 2 985 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 533.00 | 497 707.00 | 144 827.00 | 642 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 175.00 | 3 068 099.00 | 782 076.00 | 3 850 175.00 |
BT Marchandises | 536 123.00 | 41 565.00 | 494 558.00 | 536 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 819.00 | 12 132.00 | 382 687.00 | 394 819.00 |
BZ Autres créances | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CF Disponibilités | 705 165.00 | | 705 165.00 | 705 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 483.00 | 53 697.00 | 1 601 786.00 | 1 655 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 658.00 | 3 121 796.00 | 2 383 862.00 | 5 505 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 637.00 | 69 593.00 | | 79 637.00 |
DH Report à nouveau | 746 912.00 | 836 064.00 | | 746 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 318.00 | 200 892.00 | | 261 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 867.00 | 2 106 549.00 | | 2 087 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 239.00 | 61 812.00 | | 15 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 608.00 | 3 724.00 | | 9 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 710.00 | 80 663.00 | | 139 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 834.00 | 92 566.00 | | 108 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 358.00 | | |
EA Autres dettes | 17 369.00 | 5 848.00 | | 17 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 234.00 | 10 050.00 | | 5 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 995.00 | 264 021.00 | | 295 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 862.00 | 2 383 532.00 | | 2 383 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 995.00 | 248 797.00 | | 295 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 039.00 | 935.00 | 219 974.00 | 219 039.00 |
FD Production vendue biens | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
FG Production vendue services | 1 264 783.00 | 1 008.00 | 1 265 791.00 | 1 264 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 644.00 | 1 943.00 | 1 488 587.00 | 1 486 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 678.00 | |
GE Autres charges | | | 7 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 660.00 | 6 946.00 | | 6 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 534.00 | 123 995.00 | | 105 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 534.00 | 123 995.00 | | 105 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 839.00 | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | 74 896.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 142.00 | 75 735.00 | | 4 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 392.00 | 48 260.00 | | 101 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 115.00 | 67 134.00 | | 91 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 725.00 | 1 610 115.00 | | 1 627 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 407.00 | 1 409 222.00 | | 1 366 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 318.00 | 200 892.00 | | 261 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 972.00 | | 389 714.00 | 3 636 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 511.00 | 3 850 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 511.00 | 3 835 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 625.00 | | 389 691.00 | 3 622 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | 23.00 | 4 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 324.00 | 338 691.00 | 174 916.00 | 2 904 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 587.00 | 30.00 | | 9 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 737.00 | 338 661.00 | 174 916.00 | 2 894 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 913.00 | 1 679.00 | 4 027.00 | 43 913.00 |
6T Sur comptes clients | 13 868.00 | 6 998.00 | 8 734.00 | 13 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 781.00 | 8 678.00 | 12 761.00 | 57 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 742.00 | 8 678.00 | 25 722.00 | 70 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 710.00 | 139 710.00 | | 139 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 380 261.00 | 380 261.00 | | 380 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VI Groupe et associés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 344.00 | 399 636.00 | 17 708.00 | 417 344.00 |
VW T.V.A. | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 995.00 | 295 995.00 | | 295 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 231.00 | 14 198.00 | | 10 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 833.00 | 928.00 | | 833.00 |
ST Autres comptes | 207 661.00 | 174 367.00 | | 207 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
YT Sous‐traitance | 20 551.00 | 13 626.00 | | 20 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 577.00 | 50 822.00 | | 36 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 901.00 | 2 686.00 | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 132.00 | 16 884.00 | | 13 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 870.00 | 310 063.00 | | 316 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 921.00 | 82 515.00 | | 84 921.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 695.00 | 264 817.00 | | 290 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |