| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617.00 | 9 533.00 | 84.00 | 9 617.00 |
AP Constructions | 208 122.00 | 188 260.00 | 19 862.00 | 208 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677 170.00 | 2 052 804.00 | 624 365.00 | 2 677 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 413.00 | 350 207.00 | 229 207.00 | 579 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 028.00 | 2 600 804.00 | 878 224.00 | 3 479 028.00 |
BT Marchandises | 537 192.00 | 45 063.00 | 492 129.00 | 537 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 187.00 | 35 021.00 | 504 166.00 | 539 187.00 |
BZ Autres créances | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CF Disponibilités | 486 572.00 | | 486 572.00 | 486 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 682.00 | 80 084.00 | 1 504 598.00 | 1 584 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 710.00 | 2 680 888.00 | 2 382 822.00 | 5 063 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 568.00 | 50 000.00 | | 59 568.00 |
DH Report à nouveau | 745 599.00 | 663 803.00 | | 745 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 490.00 | 191 364.00 | | 200 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 657.00 | 1 905 167.00 | | 2 005 657.00 |
DP Provisions pour risques | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 054.00 | 188 019.00 | | 123 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | 4 959.00 | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 934.00 | 94 503.00 | | 93 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 447.00 | 105 009.00 | | 109 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 912.00 | 3 798.00 | | 19 912.00 |
EA Autres dettes | 9 655.00 | 6 315.00 | | 9 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 838.00 | 5 427.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 203.00 | 408 030.00 | | 364 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 822.00 | 2 326 158.00 | | 2 382 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 446.00 | 285 073.00 | | 302 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 387.00 | | 346 387.00 | 346 387.00 |
FD Production vendue biens | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FG Production vendue services | 1 178 571.00 | 3 015.00 | 1 181 586.00 | 1 178 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 567.00 | 3 015.00 | 1 528 582.00 | 1 525 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 159.00 | |
GE Autres charges | | | 12 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 651.00 | 6 507.00 | | 3 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 872.00 | 159 482.00 | | 120 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 127.00 | 159 482.00 | | 121 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 1 565.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 600.00 | 81 710.00 | | 14 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 220.00 | 83 275.00 | | 16 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 907.00 | 76 207.00 | | 104 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 765.00 | 35 709.00 | | 56 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 357.00 | 1 662 141.00 | | 1 663 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 867.00 | 1 470 777.00 | | 1 462 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 490.00 | 191 364.00 | | 200 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 190.00 | 27 288.00 | | 9 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 578.00 | | 449 544.00 | 3 134 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 094.00 | 3 479 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 094.00 | 3 464 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 282.00 | | 449 517.00 | 3 120 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | 27.00 | 4 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 081.00 | 385 217.00 | 90 494.00 | 2 306 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 349.00 | 185.00 | | 9 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 732.00 | 385 033.00 | 90 494.00 | 2 296 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 679.00 | | 616.00 | 45 679.00 |
6T Sur comptes clients | 18 646.00 | 25 159.00 | 8 784.00 | 18 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 325.00 | 25 159.00 | 9 400.00 | 64 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 286.00 | 25 159.00 | 9 400.00 | 77 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 497 162.00 | 497 162.00 | | 497 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
VB T. V. A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 054.00 | 61 297.00 | 61 758.00 | 123 054.00 |
VI Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
VP Divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 067.00 | 518 893.00 | 45 174.00 | 564 067.00 |
VW T.V.A. | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 203.00 | 302 446.00 | 61 758.00 | 364 203.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 459.00 | 13 889.00 | | 11 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 454.00 | 5 458.00 | | 1 454.00 |
ST Autres comptes | 203 643.00 | 221 927.00 | | 203 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 147.00 | 25 072.00 | | 25 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 9 370.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 935.00 | 22 617.00 | | 28 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 390.00 | 36 805.00 | | 37 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 174.00 | 3 030.00 | | 3 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 632.00 | 16 919.00 | | 14 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 124.00 | 312 436.00 | | 336 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 177.00 | 123 515.00 | | 100 177.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 570.00 | 311 879.00 | | 296 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |