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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 457.00 | 9 101.00 | 356.00 | 9 457.00 |
AP Constructions | 208 122.00 | 163 680.00 | 44 441.00 | 208 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290 753.00 | 1 632 156.00 | 658 596.00 | 2 290 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 252.00 | 257 737.00 | 230 516.00 | 488 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 237.00 | 2 062 674.00 | 938 563.00 | 3 001 237.00 |
BT Marchandises | 535 424.00 | 46 544.00 | 488 880.00 | 535 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 853.00 | 19 626.00 | 402 227.00 | 421 853.00 |
BZ Autres créances | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CF Disponibilités | 432 786.00 | | 432 786.00 | 432 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 667.00 | 66 170.00 | 1 379 497.00 | 1 445 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 904.00 | 2 128 844.00 | 2 318 060.00 | 4 446 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 941.00 | 976 961.00 | | 1 093 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 862.00 | 186 980.00 | | 169 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 803.00 | 1 713 941.00 | | 1 813 803.00 |
DP Provisions pour risques | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 723.00 | 247 259.00 | | 264 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789.00 | 1 479.00 | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 014.00 | 168 559.00 | | 77 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 470.00 | 92 864.00 | | 83 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | 6 128.00 | | 6 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 105.00 | 4 316.00 | | 6 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 296.00 | 520 605.00 | | 491 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 060.00 | 2 234 546.00 | | 2 318 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 325.00 | 4 394.00 | 352 719.00 | 348 325.00 |
FD Production vendue biens | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
FG Production vendue services | 1 114 517.00 | 8 221.00 | 1 122 738.00 | 1 114 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 832.00 | 12 615.00 | 1 476 447.00 | 1 463 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 732.00 | 7 204.00 | | 5 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 869.00 | 88 839.00 | | 90 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 869.00 | 88 839.00 | | 90 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 107.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 949.00 | 3 790.00 | | 26 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 919.00 | 85 048.00 | | 63 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 081.00 | 46 114.00 | | 26 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 133.00 | 1 425 141.00 | | 1 581 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 271.00 | 1 238 160.00 | | 1 411 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 862.00 | 186 980.00 | | 169 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 055.00 | | 396 612.00 | 2 734 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 431.00 | 3 001 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 431.00 | 2 987 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 966.00 | | 396 591.00 | 2 719 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | 21.00 | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822 478.00 | 343 352.00 | 103 156.00 | 1 822 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 818.00 | 283.00 | | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 660.00 | 343 069.00 | 103 156.00 | 1 813 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 962.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 966.00 | 239.00 | 3 660.00 | 49 966.00 |
6T Sur comptes clients | 14 092.00 | 9 864.00 | 4 330.00 | 14 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 058.00 | 10 102.00 | 7 991.00 | 64 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 058.00 | 23 064.00 | 7 991.00 | 64 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 064.00 | 7 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 398 318.00 | | | 398 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 723.00 | 76 854.00 | 187 869.00 | 264 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
VP Divers | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 605.00 | 453 922.00 | 26 684.00 | 480 605.00 |
VW T.V.A. | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 296.00 | 303 427.00 | 187 869.00 | 491 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 025.00 | 15 953.00 | | 12 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 336.00 | 2 426.00 | | 2 336.00 |
ST Autres comptes | 209 661.00 | 205 352.00 | | 209 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 658.00 | 68 279.00 | | 36 658.00 |
YT Sous‐traitance | 10 753.00 | 16 556.00 | | 10 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 013.00 | 16 143.00 | | 21 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | 2 562.00 | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 066.00 | 18 515.00 | | 15 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 047.00 | 274 798.00 | | 304 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 433.00 | 86 281.00 | | 101 433.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 835.00 | 265 550.00 | | 268 835.00 |