| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617.00 | 9 587.00 | 30.00 | 9 617.00 |
AP Constructions | 208 122.00 | 200 549.00 | 7 572.00 | 208 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 754.00 | 2 264 187.00 | 527 567.00 | 2 791 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 750.00 | 430 001.00 | 192 750.00 | 622 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 972.00 | 2 904 324.00 | 732 648.00 | 3 636 972.00 |
BT Marchandises | 525 965.00 | 43 913.00 | 482 052.00 | 525 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 029.00 | 13 868.00 | 421 160.00 | 435 029.00 |
BZ Autres créances | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CF Disponibilités | 730 225.00 | | 730 225.00 | 730 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 664.00 | 57 781.00 | 1 650 884.00 | 1 708 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 636.00 | 2 962 104.00 | 2 383 532.00 | 5 345 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 593.00 | 59 568.00 | | 69 593.00 |
DH Report à nouveau | 836 064.00 | 745 599.00 | | 836 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 892.00 | 200 490.00 | | 200 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 549.00 | 2 005 657.00 | | 2 106 549.00 |
DP Provisions pour risques | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 812.00 | 123 054.00 | | 61 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724.00 | 4 362.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 663.00 | 93 934.00 | | 80 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 566.00 | 109 447.00 | | 92 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 358.00 | 19 912.00 | | 9 358.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 9 655.00 | | 5 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 050.00 | 3 838.00 | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 021.00 | 364 203.00 | | 264 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 532.00 | 2 382 822.00 | | 2 383 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 797.00 | 302 446.00 | | 248 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 322.00 | 79.00 | 261 401.00 | 261 322.00 |
FD Production vendue biens | | 570.00 | 570.00 | |
FG Production vendue services | 1 182 033.00 | 11 818.00 | 1 193 851.00 | 1 182 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 355.00 | 12 467.00 | 1 455 822.00 | 1 443 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 20 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 946.00 | 3 651.00 | | 6 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 995.00 | 120 872.00 | | 123 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 995.00 | 121 127.00 | | 123 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 1 620.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 896.00 | 14 600.00 | | 74 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 735.00 | 16 220.00 | | 75 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 260.00 | 104 907.00 | | 48 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 134.00 | 56 765.00 | | 67 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 115.00 | 1 663 357.00 | | 1 610 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 222.00 | 1 462 867.00 | | 1 409 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 892.00 | 200 490.00 | | 200 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 028.00 | | 303 637.00 | 3 479 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 693.00 | 3 636 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 693.00 | 3 622 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 705.00 | | 303 614.00 | 3 464 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | 23.00 | 4 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 804.00 | 374 316.00 | 70 797.00 | 2 600 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 533.00 | 53.00 | | 9 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 271.00 | 374 263.00 | 70 797.00 | 2 591 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 063.00 | | 1 150.00 | 45 063.00 |
6T Sur comptes clients | 35 021.00 | 885.00 | 22 038.00 | 35 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 084.00 | 885.00 | 23 188.00 | 80 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 045.00 | 885.00 | 23 188.00 | 93 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 418 387.00 | 418 387.00 | | 418 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 812.00 | 46 588.00 | 15 224.00 | 61 812.00 |
VI Groupe et associés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 199.00 | | | 61 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 624.00 | 435 833.00 | 19 791.00 | 455 624.00 |
VW T.V.A. | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 021.00 | 248 797.00 | 15 224.00 | 264 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 198.00 | 11 459.00 | | 14 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 928.00 | 1 454.00 | | 928.00 |
ST Autres comptes | 174 367.00 | 203 643.00 | | 174 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 072.00 | 25 147.00 | | 25 072.00 |
YT Sous‐traitance | 13 626.00 | 28 935.00 | | 13 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 822.00 | 37 390.00 | | 50 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | 3 174.00 | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 884.00 | 14 632.00 | | 16 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 063.00 | 336 124.00 | | 310 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 515.00 | 100 177.00 | | 82 515.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 817.00 | 296 570.00 | | 264 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |