| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617.00 | 9 349.00 | 268.00 | 9 617.00 |
AP Constructions | 208 122.00 | 175 970.00 | 32 152.00 | 208 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378 738.00 | 1 807 611.00 | 571 127.00 | 2 378 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 422.00 | 313 152.00 | 220 271.00 | 533 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 578.00 | 2 306 081.00 | 828 497.00 | 3 134 578.00 |
BT Marchandises | 541 204.00 | 45 679.00 | 495 524.00 | 541 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 898.00 | 18 646.00 | 488 253.00 | 506 898.00 |
BZ Autres créances | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CF Disponibilités | 499 128.00 | | 499 128.00 | 499 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 986.00 | 64 325.00 | 1 497 661.00 | 1 561 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 564.00 | 2 370 406.00 | 2 326 158.00 | 4 696 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 803.00 | 1 093 941.00 | | 663 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 364.00 | 169 862.00 | | 191 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 167.00 | 1 813 803.00 | | 1 905 167.00 |
DP Provisions pour risques | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 019.00 | 264 723.00 | | 188 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | 5 789.00 | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 503.00 | 77 014.00 | | 94 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 009.00 | 83 470.00 | | 105 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 798.00 | 47 794.00 | | 3 798.00 |
EA Autres dettes | 6 315.00 | 6 400.00 | | 6 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 427.00 | 6 105.00 | | 5 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 030.00 | 491 296.00 | | 408 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 158.00 | 2 318 060.00 | | 2 326 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 073.00 | 303 427.00 | | 285 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 206.00 | | 302 206.00 | 302 206.00 |
FD Production vendue biens | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
FG Production vendue services | 1 171 593.00 | | 1 171 593.00 | 1 171 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 795.00 | | 1 486 795.00 | 1 486 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 507.00 | 5 732.00 | | 6 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 482.00 | 90 869.00 | | 159 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 482.00 | 90 869.00 | | 159 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 675.00 | | 1 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 710.00 | 26 274.00 | | 81 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 275.00 | 26 949.00 | | 83 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 207.00 | 63 919.00 | | 76 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 709.00 | 26 081.00 | | 35 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 141.00 | 1 581 133.00 | | 1 662 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 777.00 | 1 411 271.00 | | 1 470 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 364.00 | 169 862.00 | | 191 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 288.00 | 31 243.00 | | 27 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 237.00 | | 325 188.00 | 3 001 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 847.00 | 3 134 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 847.00 | 3 120 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 457.00 | | 160.00 | 9 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 126.00 | | 325 002.00 | 2 987 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | 26.00 | 4 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 674.00 | 353 544.00 | 110 137.00 | 2 062 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 248.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 573.00 | 353 296.00 | 110 137.00 | 2 053 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 544.00 | | 865.00 | 46 544.00 |
6T Sur comptes clients | 19 626.00 | 7 382.00 | 8 362.00 | 19 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 170.00 | 7 382.00 | 9 227.00 | 66 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 131.00 | 7 382.00 | 9 227.00 | 79 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 382.00 | 9 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
UX Autres créances clients | 484 527.00 | 484 527.00 | | 484 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 019.00 | 65 062.00 | 122 957.00 | 188 019.00 |
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 499 283.00 | 25 520.00 | |
VW T.V.A. | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 030.00 | 285 073.00 | 122 957.00 | 408 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 889.00 | 12 025.00 | | 13 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | 2 336.00 | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 221 927.00 | 209 661.00 | | 221 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 370.00 | 36 658.00 | | 9 370.00 |
YT Sous‐traitance | 22 617.00 | 10 753.00 | | 22 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 805.00 | 21 013.00 | | 36 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | 3 042.00 | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 919.00 | 15 066.00 | | 16 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 436.00 | 304 047.00 | | 312 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 515.00 | 101 433.00 | | 123 515.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 879.00 | 268 835.00 | | 311 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |