| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AP Constructions | 148 507.00 | 122 668.00 | 25 839.00 | 148 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 969.00 | 161 624.00 | 23 345.00 | 184 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 735.00 | 83 034.00 | 43 700.00 | 126 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 896.00 | 371 952.00 | 92 944.00 | 464 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
BT Marchandises | 192 300.00 | | 192 300.00 | 192 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 930.00 | | 322 930.00 | 322 930.00 |
BZ Autres créances | 93 435.00 | | 93 435.00 | 93 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 260 714.00 | | 260 714.00 | 260 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 529.00 | | 1 096 529.00 | 1 096 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 426.00 | 371 952.00 | 1 189 474.00 | 1 561 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
DH Report à nouveau | 609 002.00 | 538 014.00 | | 609 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 576.00 | 70 988.00 | | 107 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 386.00 | 29 079.00 | | 19 386.00 |
DL TOTAL (I) | 841 894.00 | 744 011.00 | | 841 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 542.00 | 49 459.00 | | 37 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 717.00 | 6 085.00 | | 2 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 732.00 | 194 785.00 | | 156 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 870.00 | 86 626.00 | | 115 870.00 |
EA Autres dettes | 14 807.00 | 13 281.00 | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 579.00 | 370 145.00 | | 347 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 474.00 | 1 114 157.00 | | 1 189 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 579.00 | 370 145.00 | | 347 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 164.00 | | 1 400 164.00 | 1 400 164.00 |
FD Production vendue biens | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
FG Production vendue services | 415 933.00 | | 415 933.00 | 415 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 816.00 | | 1 851 816.00 | 1 851 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 55.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 840.00 | 9 748.00 | | 9 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 420.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 420.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 430.00 | 9 327.00 | | 8 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 374.00 | 5 649.00 | | 19 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 276.00 | 1 735 067.00 | | 1 873 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 700.00 | 1 664 079.00 | | 1 765 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 576.00 | 70 988.00 | | 107 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 669.00 | | 34 227.00 | 430 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 983.00 | | 34 227.00 | 425 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 761.00 | 36 191.00 | | 335 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 135.00 | 36 191.00 | | 331 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 732.00 | 156 732.00 | | 156 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 284 552.00 | | | 284 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VI Groupe et associés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 396.00 | 420 396.00 | | 420 396.00 |
VW T.V.A. | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 862.00 | 344 862.00 | | 344 862.00 |