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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AP Constructions | 148 507.00 | 141 798.00 | 6 709.00 | 148 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 120.00 | 179 082.00 | 17 038.00 | 196 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 353.00 | 110 443.00 | 26 910.00 | 137 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 665.00 | 435 949.00 | 50 716.00 | 486 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
BT Marchandises | 282 275.00 | | 282 275.00 | 282 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 657.00 | | 342 657.00 | 342 657.00 |
BZ Autres créances | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 683 545.00 | | 683 545.00 | 683 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 345.00 | | 1 375 345.00 | 1 375 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 010.00 | 435 949.00 | 1 426 061.00 | 1 862 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
DH Report à nouveau | 831 207.00 | 716 579.00 | | 831 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 667.00 | 114 628.00 | | 131 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 693.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 068 803.00 | 946 830.00 | | 1 068 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 795.00 | 24 953.00 | | 11 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 239.00 | 3 132.00 | | 14 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 476.00 | 136 449.00 | | 175 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 728.00 | 121 134.00 | | 125 728.00 |
EA Autres dettes | 12 110.00 | 13 836.00 | | 12 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 258.00 | 317 415.00 | | 357 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 061.00 | 1 264 244.00 | | 1 426 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 258.00 | 317 415.00 | | 357 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 935.00 | | 1 465 935.00 | 1 465 935.00 |
FD Production vendue biens | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
FG Production vendue services | 515 382.00 | | 515 382.00 | 515 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 497.00 | | 2 027 497.00 | 2 027 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 029 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 10 618.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 727.00 | 20 311.00 | | 9 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 1 160.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 1 160.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 826.00 | 19 151.00 | | 8 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 387.00 | 26 708.00 | | 39 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 859.00 | 1 660 387.00 | | 2 040 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 193.00 | 1 545 759.00 | | 1 909 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 667.00 | 114 628.00 | | 131 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 995.00 | | 4 670.00 | 481 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 310.00 | | 4 670.00 | 477 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 995.00 | 29 954.00 | | 405 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 369.00 | 29 954.00 | | 401 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 476.00 | 175 476.00 | | 175 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 302 530.00 | 302 530.00 | | 302 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VI Groupe et associés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VP Divers | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 355.00 | 388 355.00 | | 388 355.00 |
VW T.V.A. | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 019.00 | 343 019.00 | | 343 019.00 |