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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AP Constructions | 148 507.00 | 132 343.00 | 16 164.00 | 148 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 553.00 | 171 606.00 | 22 946.00 | 194 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 250.00 | 97 420.00 | 36 830.00 | 134 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 995.00 | 405 995.00 | 76 000.00 | 481 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BT Marchandises | 169 118.00 | | 169 118.00 | 169 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 836.00 | | 269 836.00 | 269 836.00 |
BZ Autres créances | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 226 246.00 | | 226 246.00 | 226 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 244.00 | | 1 188 244.00 | 1 188 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 239.00 | 405 995.00 | 1 264 244.00 | 1 670 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
DH Report à nouveau | 716 579.00 | 609 002.00 | | 716 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 628.00 | 107 576.00 | | 114 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 693.00 | 19 386.00 | | 9 693.00 |
DL TOTAL (I) | 946 830.00 | 841 894.00 | | 946 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 953.00 | 37 542.00 | | 24 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 910.00 | 19 910.00 | | 17 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 132.00 | 2 717.00 | | 3 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 449.00 | 156 732.00 | | 136 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 134.00 | 115 870.00 | | 121 134.00 |
EA Autres dettes | 13 836.00 | 14 807.00 | | 13 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 415.00 | 347 579.00 | | 317 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 244.00 | 1 189 474.00 | | 1 264 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 263.00 | | 1 114 263.00 | 1 114 263.00 |
FD Production vendue biens | 42 675.00 | | 42 675.00 | 42 675.00 |
FG Production vendue services | 469 405.00 | | 469 405.00 | 469 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 343.00 | | 1 626 343.00 | 1 626 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 618.00 | 147.00 | | 10 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 311.00 | 9 840.00 | | 20 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 410.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 1 410.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 151.00 | 8 430.00 | | 19 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 708.00 | 19 374.00 | | 26 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 387.00 | 1 873 276.00 | | 1 660 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 759.00 | 1 765 700.00 | | 1 545 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 628.00 | 107 576.00 | | 114 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 469.00 | 2 607.00 | | 2 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 896.00 | | 17 099.00 | 464 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 211.00 | | 17 099.00 | 460 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 952.00 | 34 043.00 | | 371 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 326.00 | 34 043.00 | | 367 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 449.00 | 136 449.00 | | 136 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 229 046.00 | | | 229 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VI Groupe et associés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
VP Divers | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 622.00 | 318 622.00 | | 318 622.00 |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 282.00 | 314 282.00 | | 314 282.00 |