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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AP Constructions | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 871.00 | 185 801.00 | 29 071.00 | 214 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 337.00 | 120 479.00 | 62 858.00 | 183 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 901.00 | 459 412.00 | 93 489.00 | 552 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BT Marchandises | 284 060.00 | | 284 060.00 | 284 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 313.00 | | 468 313.00 | 468 313.00 |
BZ Autres créances | 110 752.00 | | 110 752.00 | 110 752.00 |
CF Disponibilités | 586 610.00 | | 586 610.00 | 586 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 144.00 | | 1 479 144.00 | 1 479 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 045.00 | 459 412.00 | 1 572 633.00 | 2 032 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
DH Report à nouveau | 962 874.00 | 831 207.00 | | 962 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 031.00 | 131 667.00 | | 191 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 834.00 | 1 068 803.00 | | 1 259 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 236.00 | 17 910.00 | | 6 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 243.00 | 14 239.00 | | 16 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 269.00 | 175 476.00 | | 150 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 829.00 | 125 728.00 | | 119 829.00 |
EA Autres dettes | 20 223.00 | 12 125.00 | | 20 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 799.00 | 357 273.00 | | 312 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 633.00 | 1 426 076.00 | | 1 572 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 686 363.00 | | 1 686 363.00 | 1 686 363.00 |
FD Production vendue biens | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
FG Production vendue services | 504 999.00 | | 504 999.00 | 504 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 827.00 | | 2 240 827.00 | 2 240 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 34.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 9 727.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 901.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 901.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 8 826.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 274.00 | 39 387.00 | | 55 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 650.00 | 2 040 859.00 | | 2 293 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 619.00 | 1 909 193.00 | | 2 102 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 031.00 | 131 667.00 | | 191 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 665.00 | | 66 236.00 | 486 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 980.00 | | 64 736.00 | 481 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 500.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 949.00 | 23 463.00 | | 435 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 323.00 | 23 463.00 | | 431 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 269.00 | 150 269.00 | | 150 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 426 040.00 | 426 040.00 | | 426 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VI Groupe et associés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 560.00 | 582 560.00 | | 582 560.00 |
VW T.V.A. | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 556.00 | 296 556.00 | | 296 556.00 |