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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 5 944.00 | 2 432.00 | 8 376.00 |
AP Constructions | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 106.00 | 186 559.00 | 73 547.00 | 260 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 723.00 | 110 413.00 | 93 310.00 | 203 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 772.00 | 451 423.00 | 169 349.00 | 620 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BT Marchandises | 320 817.00 | | 320 817.00 | 320 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 495.00 | | 258 495.00 | 258 495.00 |
BZ Autres créances | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
CF Disponibilités | 779 115.00 | | 779 115.00 | 779 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 028.00 | | 1 474 028.00 | 1 474 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 800.00 | 451 423.00 | 1 643 376.00 | 2 094 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 829.00 | 1 153 905.00 | | 1 171 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 847.00 | 17 924.00 | | 118 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 606.00 | 1 277 758.00 | | 1 396 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 410.00 | 6 217.00 | | 6 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 011.00 | 6 053.00 | | 8 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 133.00 | 133 491.00 | | 141 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 809.00 | 98 201.00 | | 81 809.00 |
EA Autres dettes | 9 408.00 | 48 706.00 | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 771.00 | 292 669.00 | | 246 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 376.00 | 1 570 427.00 | | 1 643 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 699.00 | | 2 579 699.00 | 2 579 699.00 |
FD Production vendue biens | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
FG Production vendue services | 582 559.00 | | 582 559.00 | 582 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 843.00 | | 3 207 843.00 | 3 207 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 020 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | 192.00 | | 3 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 862.00 | 1 692.00 | | 5 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 1 004.00 | | 2 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 2 535.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 789.00 | -843.00 | | 3 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 900.00 | -7 057.00 | | 29 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 719.00 | 2 024 921.00 | | 3 236 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 871.00 | 2 006 997.00 | | 3 117 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 847.00 | 17 924.00 | | 118 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 964.00 | | 77 911.00 | 546 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 103.00 | 620 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 103.00 | 612 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 529.00 | | 77 911.00 | 538 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 708.00 | 50 818.00 | 4 103.00 | 404 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 605.00 | 3 339.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 103.00 | 47 479.00 | 4 103.00 | 402 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 133.00 | 141 133.00 | | 141 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VI Groupe et associés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 760.00 | 238 760.00 | | 238 760.00 |