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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 2 605.00 | 5 771.00 | 8 376.00 |
AP Constructions | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 949.00 | 168 856.00 | 58 092.00 | 226 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 073.00 | 84 740.00 | 78 333.00 | 163 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 964.00 | 404 708.00 | 142 257.00 | 546 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
BT Marchandises | 310 606.00 | | 310 606.00 | 310 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 033.00 | | 297 033.00 | 297 033.00 |
BZ Autres créances | 140 466.00 | | 140 466.00 | 140 466.00 |
CF Disponibilités | 655 554.00 | | 655 554.00 | 655 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 170.00 | | 1 428 170.00 | 1 428 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 135.00 | 404 708.00 | 1 570 427.00 | 1 975 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 905.00 | 962 874.00 | | 1 153 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 924.00 | 191 031.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 758.00 | 1 259 834.00 | | 1 277 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | 6 236.00 | | 6 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 053.00 | 16 243.00 | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 491.00 | 150 269.00 | | 133 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 201.00 | 119 829.00 | | 98 201.00 |
EA Autres dettes | 48 706.00 | 20 223.00 | | 48 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 669.00 | 312 799.00 | | 292 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 427.00 | 1 572 633.00 | | 1 570 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 482.00 | | 1 600 482.00 | 1 600 482.00 |
FD Production vendue biens | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
FG Production vendue services | 384 115.00 | | 384 115.00 | 384 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 841.00 | | 2 009 841.00 | 2 009 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 80.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 80.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 53.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 53.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | 27.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 057.00 | 55 274.00 | | -7 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 921.00 | 2 293 650.00 | | 2 024 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 997.00 | 2 102 619.00 | | 2 006 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 924.00 | 191 031.00 | | 17 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 901.00 | | 79 029.00 | 552 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 966.00 | 546 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 216.00 | 538 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 626.00 | | 8 000.00 | 4 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 715.00 | | 71 029.00 | 546 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 412.00 | 28 730.00 | 83 435.00 | 459 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 626.00 | 2 229.00 | 4 250.00 | 4 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 787.00 | 26 501.00 | 79 185.00 | 454 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 491.00 | 133 491.00 | | 133 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 254 449.00 | 254 449.00 | | 254 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VB T. V. A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VI Groupe et associés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 431.00 | 90 431.00 | | 90 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 559.00 | 440 559.00 | | 440 559.00 |
VW T.V.A. | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 616.00 | 286 616.00 | | 286 616.00 |