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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 430 955.00 | 190 645.00 | 240 310.00 | 430 955.00 |
AP Constructions | 239 037.00 | 103 827.00 | 135 210.00 | 239 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 697.00 | 248 973.00 | 263 725.00 | 512 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 269.00 | 599 598.00 | 335 671.00 | 935 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 182.00 | 1 143 042.00 | 1 398 139.00 | 2 541 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BT Marchandises | 528 310.00 | | 528 310.00 | 528 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 132.00 | 3 470.00 | 22 661.00 | 26 132.00 |
BZ Autres créances | 342 844.00 | | 342 844.00 | 342 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 188 705.00 | | 188 705.00 | 188 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 915.00 | 3 470.00 | 1 131 444.00 | 1 134 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 096.00 | 1 146 513.00 | 2 529 584.00 | 3 676 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 663 075.00 | | | 663 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 084.00 | | | 206 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 520.00 | | | 1 163 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 033.00 | | | 539 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 523.00 | | | 524 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 227.00 | | | 196 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 242.00 | | | 101 242.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 063.00 | | | 1 366 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 584.00 | | | 2 529 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 852.00 | | | 982 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 824.00 | 152 218.00 | | 990 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 824.00 | 152 218.00 | | 990 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 523.00 | 524 523.00 | | 524 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 663.00 | 416 890.00 | 24 773.00 | 441 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 063.00 | 982 852.00 | 349 441.00 | 1 366 063.00 |