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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 468 666.00 | 226 217.00 | 242 449.00 | 468 666.00 |
AP Constructions | 274 917.00 | 190 363.00 | 84 554.00 | 274 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 036.00 | 515 622.00 | 101 414.00 | 617 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 479.00 | 855 856.00 | 323 623.00 | 1 179 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 616.00 | 1 788 056.00 | 1 195 559.00 | 2 983 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BT Marchandises | 665 197.00 | | 665 197.00 | 665 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 463.00 | 1 388.00 | 25 076.00 | 26 463.00 |
BZ Autres créances | 219 277.00 | | 219 277.00 | 219 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 798.00 | | 463 798.00 | 463 798.00 |
CF Disponibilités | 289 579.00 | | 289 579.00 | 289 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 754.00 | 1 388.00 | 1 673 366.00 | 1 674 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 370.00 | 1 789 444.00 | 2 868 926.00 | 4 658 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 988.00 | | | 373 988.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 701 410.00 | | | 701 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 234.00 | | | 253 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 688.00 | | | 1 536 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 103.00 | | | 419 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 584.00 | | | 535 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 903.00 | | | 235 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 875.00 | | | 1 326 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 926.00 | | | 2 868 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 663.00 | | | 1 062 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 903 550.00 | | 13 903 550.00 | 13 903 550.00 |
FD Production vendue biens | 1 353 496.00 | | 1 353 496.00 | 1 353 496.00 |
FG Production vendue services | 152 468.00 | | 152 468.00 | 152 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 409 513.00 | | 15 409 513.00 | 15 409 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 428 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 900 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 145 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 474 573.00 | | | 15 474 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 221 339.00 | | | 15 221 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 234.00 | | | 253 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 904.00 | 153 202.00 | 20 050.00 | 1 654 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 904.00 | 153 202.00 | 20 050.00 | 1 654 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 033.00 | | 670.00 | 6 033.00 |
6T Sur comptes clients | 979.00 | 409.00 | | 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979.00 | 409.00 | | 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 012.00 | 409.00 | 670.00 | 7 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 585.00 | 107 585.00 | | 107 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 584.00 | 535 584.00 | | 535 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 903.00 | 235 903.00 | | 235 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 103.00 | 154 891.00 | 227 962.00 | 419 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 575.00 | 254 575.00 | | 254 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 348.00 | 254 575.00 | 24 773.00 | 279 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 875.00 | 1 062 663.00 | 227 962.00 | 1 326 875.00 |