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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 438 613.00 | 208 762.00 | 229 851.00 | 438 613.00 |
AP Constructions | 239 037.00 | 138 091.00 | 100 946.00 | 239 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 609.00 | 411 137.00 | 158 472.00 | 569 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 428.00 | 732 940.00 | 277 487.00 | 1 010 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 827.00 | 1 490 930.00 | 1 187 897.00 | 2 678 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BT Marchandises | 567 872.00 | | 567 872.00 | 567 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 318.00 | 713.00 | 56 605.00 | 57 318.00 |
BZ Autres créances | 203 580.00 | | 203 580.00 | 203 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 648.00 | | 196 648.00 | 196 648.00 |
CF Disponibilités | 113 197.00 | | 113 197.00 | 113 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 971.00 | | 50 971.00 | 50 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 997.00 | 713.00 | 1 190 284.00 | 1 190 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 824.00 | 1 491 643.00 | 2 378 181.00 | 3 869 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 281.00 | 127 521.00 | | 184 281.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 646 982.00 | 623 942.00 | | 646 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 415.00 | 283 799.00 | | 260 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 735.00 | 1 243 320.00 | | 1 299 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 599.00 | 550 727.00 | | 472 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 134.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 161.00 | 687 217.00 | | 363 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 646.00 | 209 778.00 | | 230 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 275.00 | 8 652.00 | | 5 275.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 3 100.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 446.00 | 1 459 608.00 | | 1 078 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 181.00 | 2 702 928.00 | | 2 378 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 485 948.00 | | 12 485 948.00 | 12 485 948.00 |
FD Production vendue biens | 1 224 237.00 | | 1 224 237.00 | 1 224 237.00 |
FG Production vendue services | 126 865.00 | | 126 865.00 | 126 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 837 050.00 | | 13 837 050.00 | 13 837 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 850 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 655 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 574 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 1 251.00 | | 1 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 1 251.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | -1 140.00 | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 515.00 | 62 313.00 | | 24 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 866 794.00 | 12 383 093.00 | | 13 866 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 606 379.00 | 12 099 294.00 | | 13 606 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 415.00 | 283 799.00 | | 260 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 023.00 | | 310.00 | 1 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023.00 | | 310.00 | 1 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023.00 | | 310.00 | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 642.00 | 311 869.00 | 24 773.00 | 336 642.00 |