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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 438 613.00 | 199 420.00 | 239 193.00 | 438 613.00 |
AP Constructions | 239 037.00 | 120 959.00 | 118 078.00 | 239 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 973.00 | 333 006.00 | 220 967.00 | 553 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 190.00 | 665 661.00 | 332 529.00 | 998 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 952.00 | 1 319 045.00 | 1 331 907.00 | 2 650 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BT Marchandises | 533 564.00 | | 533 564.00 | 533 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 578.00 | 1 023.00 | 21 556.00 | 22 578.00 |
BZ Autres créances | 258 154.00 | | 258 154.00 | 258 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 506 619.00 | | 506 619.00 | 506 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 043.00 | 1 023.00 | 1 371 020.00 | 1 372 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 995.00 | 1 320 067.00 | 2 702 928.00 | 4 022 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 623 942.00 | | | 623 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 799.00 | | | 283 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 320.00 | | | 1 243 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 727.00 | | | 550 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 217.00 | | | 687 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 777.00 | | | 209 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 608.00 | | | 1 459 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 928.00 | | | 2 702 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 288.00 | | | 1 043 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 014 184.00 | | 11 014 184.00 | 11 014 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 222 230.00 | | 1 222 230.00 | 1 222 230.00 |
FG Production vendue services | 112 115.00 | | 112 115.00 | 112 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 348 529.00 | | 12 348 529.00 | 12 348 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 366 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 261 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 027 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 383 093.00 | | | 12 383 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 099 294.00 | | | 12 099 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 799.00 | | | 283 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | 2 447.00 | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | 2 447.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | | 2 447.00 | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 217.00 | 687 217.00 | | 687 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 727.00 | 134 407.00 | 416 320.00 | 550 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 777.00 | 209 777.00 | | 209 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 269.00 | 330 496.00 | 24 773.00 | 355 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 608.00 | 1 043 288.00 | 416 320.00 | 1 459 608.00 |