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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 438 613.00 | 220 002.00 | 218 611.00 | 438 613.00 |
AP Constructions | 239 037.00 | 172 364.00 | 66 673.00 | 239 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 682.00 | 492 330.00 | 117 352.00 | 609 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 527.00 | 770 208.00 | 345 318.00 | 1 115 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 607.00 | 1 654 904.00 | 1 180 703.00 | 2 835 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BT Marchandises | 644 544.00 | | 644 544.00 | 644 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 792.00 | 979.00 | 21 813.00 | 22 792.00 |
BZ Autres créances | 170 228.00 | | 170 228.00 | 170 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 798.00 | | 463 798.00 | 463 798.00 |
CF Disponibilités | 251 971.00 | | 251 971.00 | 251 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 465.00 | 979.00 | 1 604 486.00 | 1 605 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 072.00 | 1 655 883.00 | 2 785 188.00 | 4 441 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 648.00 | | | 303 648.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 670 247.00 | | | 670 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 703.00 | | | 351 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 654.00 | | | 1 533 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 216.00 | | | 473 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 619.00 | | | 463 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 591.00 | | | 236 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 501.00 | | | 1 245 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 188.00 | | | 2 785 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 736.00 | | | 965 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 737 483.00 | | 12 737 483.00 | 12 737 483.00 |
FD Production vendue biens | 1 341 008.00 | | 1 341 008.00 | 1 341 008.00 |
FG Production vendue services | 157 774.00 | | 157 774.00 | 157 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 236 264.00 | | 14 236 264.00 | 14 236 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 255 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 756 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 830 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 305 736.00 | | | 14 305 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 033.00 | | | 13 954 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 703.00 | | | 351 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 102.00 | 151 033.00 | 5 230.00 | 1 509 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 102.00 | 151 033.00 | 5 230.00 | 1 509 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 703.00 | | 670.00 | 6 703.00 |
6T Sur comptes clients | 948.00 | 31.00 | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | 31.00 | | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 31.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 619.00 | 463 619.00 | | 463 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 591.00 | 236 591.00 | | 236 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 216.00 | 193 451.00 | 235 881.00 | 473 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 534.00 | 243 534.00 | | 243 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 307.00 | 243 534.00 | 24 773.00 | 268 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 501.00 | 965 736.00 | 235 881.00 | 1 245 501.00 |