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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AN Terrains | 438 613.00 | 214 382.00 | 224 231.00 | 438 613.00 |
AP Constructions | 239 037.00 | 155 256.00 | 83 781.00 | 239 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 722.00 | 444 902.00 | 116 820.00 | 561 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 914.00 | 694 562.00 | 286 353.00 | 980 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 426.00 | 1 509 102.00 | 1 132 325.00 | 2 641 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BT Marchandises | 569 576.00 | | 569 576.00 | 569 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 774.00 | 948.00 | 23 826.00 | 24 774.00 |
BZ Autres créances | 185 784.00 | | 185 784.00 | 185 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 180.00 | | 467 180.00 | 467 180.00 |
CF Disponibilités | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 024.00 | 948.00 | 1 513 077.00 | 1 514 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 450.00 | 1 510 049.00 | 2 645 401.00 | 4 155 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 364.00 | 184 281.00 | | 236 364.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 651 314.00 | 646 982.00 | | 651 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 417.00 | 260 415.00 | | 336 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 151.00 | 1 299 735.00 | | 1 432 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 209.00 | 472 599.00 | | 482 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 572.00 | 151.00 | | 20 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 336.00 | 363 161.00 | | 447 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 272.00 | 230 646.00 | | 235 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 296.00 | 5 275.00 | | 15 296.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | 6 614.00 | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 547.00 | 1 078 446.00 | | 1 206 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 401.00 | 2 378 181.00 | | 2 645 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 019.00 | | | 895 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 960 502.00 | | 12 960 502.00 | 12 960 502.00 |
FD Production vendue biens | 1 281 993.00 | | 1 281 993.00 | 1 281 993.00 |
FG Production vendue services | 151 504.00 | | 151 504.00 | 151 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 393 999.00 | | 14 393 999.00 | 14 393 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 405 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 019 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 017 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 1 337.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 891.00 | -1 337.00 | | 48 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 071.00 | 24 515.00 | | 117 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 478 407.00 | 13 866 794.00 | | 14 478 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 141 991.00 | 13 606 379.00 | | 14 141 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 417.00 | 260 415.00 | | 336 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 930.00 | 169 285.00 | 151 113.00 | 1 490 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 930.00 | 169 285.00 | 151 113.00 | 1 490 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | 235.00 | | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | 235.00 | | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 336.00 | 447 336.00 | | 447 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 272.00 | 235 272.00 | | 235 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 209.00 | 170 681.00 | 311 528.00 | 482 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 267.00 | 263 267.00 | | 263 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 040.00 | 263 267.00 | 24 773.00 | 288 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 547.00 | 895 019.00 | 311 528.00 | 1 206 547.00 |