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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 618.00 | 7 098.00 | 1 520.00 | 8 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 214.00 | 182 535.00 | 174 679.00 | 357 214.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 277.00 | 189 632.00 | 194 644.00 | 384 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 450.00 | | 95 450.00 | 95 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 045.00 | | 116 045.00 | 116 045.00 |
072 Créances – Autres | 159 714.00 | | 159 714.00 | 159 714.00 |
084 Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 284.00 | | 381 284.00 | 381 284.00 |
110 Total général Actif | 765 561.00 | 189 632.00 | 575 929.00 | 765 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 580.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 058.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 995.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 843 084.00 | | | 843 084.00 |
222 Production stockée | -8 250.00 | | | -8 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
230 Autres produits | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 937 793.00 | | | 937 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289 704.00 | | | 289 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
242 Autres charges externes. | 253 724.00 | | | 253 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 580.00 | | | 230 580.00 |
252 Charges sociales | 129 621.00 | | | 129 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
262 Autres charges | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 965 712.00 | | | 965 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 919.00 | | | -27 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
294 Charges financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -496.00 | | | -496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 995.00 | | | 22 995.00 |