| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 103 521.00 | 69 968.00 | 33 553.00 | 103 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 098.00 | 90 269.00 | 16 829.00 | 107 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 652.00 | 102 260.00 | 67 392.00 | 169 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 734.00 | 271 115.00 | 136 619.00 | 407 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 460.00 | | 95 460.00 | 95 460.00 |
BN En cours de production de biens | 136 205.00 | | 136 205.00 | 136 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 376.00 | | 146 376.00 | 146 376.00 |
BZ Autres créances | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 528.00 | | 418 528.00 | 418 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 262.00 | 271 115.00 | 555 147.00 | 826 262.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DG Autres réserves | 288 950.00 | | | 288 950.00 |
DH Report à nouveau | -32 021.00 | | | -32 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
DL TOTAL (I) | 281 510.00 | | | 281 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 274.00 | | | 83 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 637.00 | | | 273 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 147.00 | | | 555 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 919.00 | | | 235 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 889.00 | | 10 845.00 | 396 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 426.00 | | 10 845.00 | 369 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 288.00 | 10 845.00 | | 393 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 426.00 | 10 845.00 | | 369 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
UX Autres créances clients | 183 169.00 | 183 169.00 | | 183 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 946.00 | 85 361.00 | 14 414.00 | 99 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 481.00 | 186 481.00 | | 186 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 504.00 | 235 919.00 | 14 414.00 | 250 504.00 |