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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 103 521.00 | 82 568.00 | 20 953.00 | 103 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 785.00 | 100 737.00 | 18 047.00 | 118 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 048.00 | 119 623.00 | 40 425.00 | 160 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 233.00 | 311 545.00 | 114 687.00 | 426 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
BN En cours de production de biens | 178 535.00 | | 178 535.00 | 178 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 867.00 | 12 375.00 | 152 492.00 | 164 867.00 |
BZ Autres créances | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CF Disponibilités | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 706.00 | 12 375.00 | 503 331.00 | 515 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 938.00 | 323 920.00 | 618 018.00 | 941 938.00 |
CU Autres participations | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DG Autres réserves | 288 950.00 | | | 288 950.00 |
DH Report à nouveau | -65 609.00 | | | -65 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 272 184.00 | | | 272 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 500.00 | | | 171 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 568.00 | | | 78 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 144.00 | | | 344 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 018.00 | | | 618 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 341.00 | | | 177 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 799.00 | | 16 760.00 | 412 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 327.00 | 426 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 327.00 | 382 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 256.00 | | 14 424.00 | 371 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 681.00 | | 2 336.00 | 17 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 084.00 | 26 788.00 | 3 327.00 | 288 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 466.00 | 26 788.00 | 3 327.00 | 279 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 941.00 | 1 690.00 | 6 941.00 | 6 941.00 |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | 4 125.00 | | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | 4 125.00 | | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 191.00 | 5 815.00 | 6 941.00 | 15 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 815.00 | 6 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
UX Autres créances clients | 145 066.00 | 145 066.00 | | 145 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 127.00 | 19 683.00 | 151 445.00 | 171 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 255.00 | 191 175.00 | 14 081.00 | 205 255.00 |
VW T.V.A. | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 786.00 | 177 341.00 | 151 445.00 | 328 786.00 |