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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 103 521.00 | 62 093.00 | 41 428.00 | 103 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 098.00 | 85 799.00 | 17 300.00 | 103 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 807.00 | 86 504.00 | 76 303.00 | 162 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 889.00 | 243 013.00 | 153 876.00 | 396 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
BN En cours de production de biens | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 889.00 | | 195 889.00 | 195 889.00 |
BZ Autres créances | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 775.00 | | 402 775.00 | 402 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 664.00 | 243 013.00 | 556 651.00 | 799 664.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DG Autres réserves | 288 950.00 | | | 288 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 021.00 | | | -32 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
DL TOTAL (I) | 287 495.00 | | | 287 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 156.00 | | | 269 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 651.00 | | | 556 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 598.00 | | | 216 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 989.00 | | 1 024 989.00 | 1 024 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 989.00 | | 1 024 989.00 | 1 024 989.00 |
FM Production stockée | | | 25 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 084.00 | | | 1 067 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 105.00 | | | 1 099 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 021.00 | | | -32 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 167.00 | | 12 722.00 | 384 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 705.00 | | 12 722.00 | 356 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 217.00 | 26 796.00 | | 216 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 334.00 | 413.00 | | 3 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 012.00 | 26 383.00 | | 208 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
UX Autres créances clients | 195 889.00 | 195 889.00 | | 195 889.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 371.00 | 9 342.00 | 10 030.00 | 19 371.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 551.00 | 245 551.00 | | 245 551.00 |
VW T.V.A. | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 628.00 | 216 598.00 | 10 030.00 | 226 628.00 |