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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 103 521.00 | 76 493.00 | 27 028.00 | 103 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 098.00 | 95 515.00 | 11 583.00 | 107 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 637.00 | 107 458.00 | 53 179.00 | 160 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 799.00 | 288 084.00 | 124 715.00 | 412 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 370.00 | | 94 370.00 | 94 370.00 |
BN En cours de production de biens | 164 473.00 | | 164 473.00 | 164 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 181.00 | 8 250.00 | 128 931.00 | 137 181.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CF Disponibilités | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 914.00 | 8 250.00 | 483 664.00 | 491 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 713.00 | 296 334.00 | 608 379.00 | 904 713.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DG Autres réserves | 288 950.00 | | | 288 950.00 |
DH Report à nouveau | -33 720.00 | | | -33 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 889.00 | | | -31 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DL TOTAL (I) | 245 335.00 | | | 245 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 950.00 | | | 167 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 103.00 | | | 356 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 379.00 | | | 608 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 754.00 | | | 291 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 734.00 | | 15 415.00 | 407 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 349.00 | 412 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 349.00 | 371 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 271.00 | | 1 334.00 | 380 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 14 081.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 115.00 | 27 318.00 | 10 349.00 | 271 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 497.00 | 27 318.00 | 10 349.00 | 262 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 941.00 | 8 250.00 | | 6 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
UX Autres créances clients | 117 381.00 | 117 381.00 | | 117 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 543.00 | 156 686.00 | 10 857.00 | 167 543.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 912.00 | 159 832.00 | 14 081.00 | 173 912.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 611.00 | 291 754.00 | 10 857.00 | 302 611.00 |