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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 103 521.00 | 54 218.00 | 49 303.00 | 103 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 727.00 | 81 478.00 | 18 250.00 | 99 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 456.00 | 72 317.00 | 81 140.00 | 153 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 167.00 | 216 217.00 | 167 950.00 | 384 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BN En cours de production de biens | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 114.00 | 1 165.00 | 199 950.00 | 201 114.00 |
BZ Autres créances | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 680.00 | 1 165.00 | 376 515.00 | 377 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 847.00 | 217 382.00 | 544 465.00 | 761 847.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 747.00 | 3 334.00 | 413.00 | 3 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 214.00 | | | 23 214.00 |
DL TOTAL (I) | 323 802.00 | | | 323 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 673.00 | | | 79 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 663.00 | | | 220 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 465.00 | | | 544 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 305.00 | | | 185 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 226.00 | | 1 051 226.00 | 1 051 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 226.00 | | 1 051 226.00 | 1 051 226.00 |
FM Production stockée | | | 17 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 7 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 801.00 | | | 1 079 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 250.00 | | | 1 068 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 277.00 | | 1 549.00 | 384 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 384 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 356 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 214.00 | | 1 149.00 | 357 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 400.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 632.00 | 28 244.00 | 1 659.00 | 189 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 227.00 | 1 107.00 | | 2 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 535.00 | 27 136.00 | 1 659.00 | 182 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 673.00 | 79 673.00 | | 79 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
UX Autres créances clients | 199 512.00 | | | 199 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 603.00 | 10 251.00 | 18 305.00 | 29 603.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 216.00 | 252 216.00 | | 252 216.00 |
VW T.V.A. | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 658.00 | 185 305.00 | 18 305.00 | 204 658.00 |