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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 188.00 | 60 855.00 | 12 332.00 | 73 188.00 |
AP Constructions | 2 718 811.00 | 823 775.00 | 1 895 036.00 | 2 718 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 959.00 | 421 965.00 | 136 994.00 | 558 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 328.00 | 581 335.00 | 394 992.00 | 976 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 407.00 | 1 887 931.00 | 2 470 475.00 | 4 358 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BT Marchandises | 10 334 730.00 | 104 007.00 | 10 230 723.00 | 10 334 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 503.00 | | 415 503.00 | 415 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 813.00 | 24 564.00 | 2 014 248.00 | 2 038 813.00 |
BZ Autres créances | 1 035 296.00 | | 1 035 296.00 | 1 035 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 2 052 701.00 | | 2 052 701.00 | 2 052 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 930 432.00 | 128 571.00 | 15 801 860.00 | 15 930 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 288 840.00 | 2 016 503.00 | 18 272 336.00 | 20 288 840.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 050.00 | | | 305 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
DG Autres réserves | 2 232 397.00 | | | 2 232 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 956.00 | | | 2 608 956.00 |
DP Provisions pour risques | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 104 582.00 | | | 6 104 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 919.00 | | | 933 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684 714.00 | | | 6 684 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 646.00 | | | 1 098 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
EA Autres dettes | 299 092.00 | | | 299 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 568 988.00 | | | 15 568 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 272 336.00 | | | 18 272 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 676 923.00 | | | 14 676 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783 126.00 | | | 783 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 360 022.00 | 36 455.00 | 60 396 478.00 | 60 360 022.00 |
FD Production vendue biens | 139 833.00 | | 139 833.00 | 139 833.00 |
FG Production vendue services | 3 483 759.00 | 2 413.00 | 3 486 173.00 | 3 483 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 983 616.00 | 38 869.00 | 64 022 485.00 | 63 983 616.00 |
FM Production stockée | | | 1 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 140 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 060 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 441 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 323 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 176.00 | |
GE Autres charges | | | 23 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 143 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 751.00 | | | 194 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 821.00 | | | 194 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 067.00 | | | 129 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 337 874.00 | | | 64 337 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 296 871.00 | | | 64 296 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 218.00 | | | 4 237 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 358 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 254 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 002.00 | | | 4 132 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 528.00 | | | 33 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 897.00 | 377 034.00 | | 1 510 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 458.00 | 19 397.00 | | 41 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 439.00 | 357 637.00 | | 1 469 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 215.00 | 19 929.00 | 194 751.00 | 269 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 215.00 | 19 929.00 | 194 751.00 | 269 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 929.00 | 194 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684 715.00 | 6 684 715.00 | | 6 684 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 012.00 | 1 233 012.00 | | 1 233 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 126.00 | 783 126.00 | | 783 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 321 456.00 | 4 830 058.00 | 491 398.00 | 5 321 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 692 712.00 | | | 4 692 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396 991.00 | | | 4 396 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 980.00 | 3 116 621.00 | 30 359.00 | 3 146 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 168 322.00 | 14 676 923.00 | 491 398.00 | 15 168 322.00 |