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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 286.00 | 23 626.00 | 5 660.00 | 29 286.00 |
AP Constructions | 2 718 811.00 | 1 638 822.00 | 1 079 989.00 | 2 718 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 569.00 | 492 290.00 | 83 278.00 | 575 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 438.00 | 769 868.00 | 254 570.00 | 1 024 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368 183.00 | 2 924 607.00 | 1 443 576.00 | 4 368 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BT Marchandises | 12 639 400.00 | 87 405.00 | 12 551 995.00 | 12 639 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532 494.00 | | 532 494.00 | 532 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 835.00 | 10 851.00 | 2 788 984.00 | 2 799 835.00 |
BZ Autres créances | 2 150 925.00 | | 2 150 925.00 | 2 150 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 4 983 977.00 | | 4 983 977.00 | 4 983 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 414.00 | | 65 414.00 | 65 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 189 641.00 | 98 256.00 | 23 091 385.00 | 23 189 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 557 825.00 | 3 022 863.00 | 24 534 962.00 | 27 557 825.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 100.00 | 371 100.00 | | 371 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
DG Autres réserves | 2 576 049.00 | 2 249 526.00 | | 2 576 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 050.00 | 326 522.00 | | 73 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 033.00 | 3 172 983.00 | | 3 246 033.00 |
DP Provisions pour risques | 65 427.00 | 47 444.00 | | 65 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 427.00 | 47 444.00 | | 65 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 704 738.00 | 8 956 585.00 | | 11 704 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 638.00 | 704 410.00 | | 712 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 567.00 | 777 726.00 | | 504 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901 844.00 | 7 508 385.00 | | 6 901 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 011.00 | 1 411 333.00 | | 1 251 011.00 |
EA Autres dettes | 148 700.00 | 263 298.00 | | 148 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 223 500.00 | 19 733 281.00 | | 21 223 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 534 962.00 | 22 953 709.00 | | 24 534 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 601 356.00 | 18 687 367.00 | | 20 601 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491 196.00 | 1 724 801.00 | | 1 491 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 922 444.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 650 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 573 435.00 | |
FM Production stockée | | | 5 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 336 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 918 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 444 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 010.00 | |
GE Autres charges | | | 129 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 742 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 175.00 | 39 546.00 | | 38 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 921.00 | 33 245.00 | | 62 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 746.00 | 6 301.00 | | -24 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | 26 099.00 | | 14 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 963 824.00 | 79 661 606.00 | | 67 963 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 890 773.00 | 79 335 084.00 | | 67 890 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 050.00 | 326 523.00 | | 73 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 416.00 | | 112 273.00 | 4 318 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 243.00 | 20 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 505.00 | 4 368 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 263.00 | 4 318 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 886.00 | | 6 401.00 | 22 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264 210.00 | | 105 872.00 | 4 264 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 265.00 | 312 605.00 | 51 263.00 | 2 663 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 886.00 | 741.00 | | 22 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 379.00 | 311 864.00 | 51 263.00 | 2 640 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 444.00 | 56 158.00 | 38 175.00 | 47 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 444.00 | 56 158.00 | 38 175.00 | 47 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 158.00 | 38 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901 844.00 | 6 901 844.00 | | 6 901 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 012.00 | 1 251 012.00 | | 1 251 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 701.00 | 148 701.00 | | 148 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 835.00 | 2 799 835.00 | | 2 799 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491 196.00 | 1 491 196.00 | | 1 491 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 213 542.00 | 10 095 965.00 | 117 577.00 | 10 213 542.00 |
VI Groupe et associés | 712 638.00 | 712 638.00 | | 712 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 829 106.00 | | | 21 829 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 847 694.00 | | | 18 847 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 925.00 | 2 150 925.00 | | 2 150 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 491.00 | 5 016 176.00 | 19 316.00 | 5 035 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 718 933.00 | 20 601 356.00 | 117 577.00 | 20 718 933.00 |