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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 885.00 | 21 354.00 | 1 531.00 | 22 885.00 |
AP Constructions | 2 718 811.00 | 1 238 435.00 | 1 480 376.00 | 2 718 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 288.00 | 481 833.00 | 74 454.00 | 556 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 284.00 | 585 218.00 | 288 065.00 | 873 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 590.00 | 2 326 841.00 | 1 875 748.00 | 4 202 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BT Marchandises | 11 117 478.00 | 164 139.00 | 10 953 339.00 | 11 117 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986 391.00 | | 986 391.00 | 986 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 490.00 | 21 999.00 | 4 181 490.00 | 4 203 490.00 |
BZ Autres créances | 2 099 378.00 | | 2 099 378.00 | 2 099 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 1 466 997.00 | | 1 466 997.00 | 1 466 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 954 751.00 | 186 138.00 | 19 768 612.00 | 19 954 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 157 341.00 | 2 512 980.00 | 21 644 360.00 | 24 157 341.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 100.00 | | | 371 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
DG Autres réserves | 2 319 173.00 | | | 2 319 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 646.00 | | | -69 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 461.00 | | | 2 846 461.00 |
DP Provisions pour risques | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 905 115.00 | | | 7 905 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 608.00 | | | 700 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 632.00 | | | 535 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 157 333.00 | | | 8 157 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 927.00 | | | 1 292 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
EA Autres dettes | 155 128.00 | | | 155 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 769 013.00 | | | 18 769 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 644 360.00 | | | 21 644 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 825 696.00 | | | 17 825 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 138 689.00 | 34 150.00 | 67 172 839.00 | 67 138 689.00 |
FD Production vendue biens | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
FG Production vendue services | 4 180 098.00 | 1 976.00 | 4 182 075.00 | 4 180 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 457 877.00 | 36 126.00 | 71 494 004.00 | 71 457 877.00 |
FM Production stockée | | | 5 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 813 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 725 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 455 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 452 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 893.00 | |
GE Autres charges | | | 49 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 826 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 487.00 | | | 34 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 859 864.00 | | | 71 859 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 929 511.00 | | | 71 929 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 646.00 | | | -69 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 821.00 | 87 839.00 | | 4 380 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 070.00 | 4 202 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 400.00 | 22 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 670.00 | 4 148 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 188.00 | 2 098.00 | | 73 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 276 312.00 | 85 742.00 | | 4 276 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 451.00 | 343 461.00 | 266 070.00 | 2 249 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 188.00 | 566.00 | 52 400.00 | 73 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 263.00 | 342 894.00 | 213 670.00 | 2 176 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 521.00 | 8 217.00 | 5 853.00 | 26 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 521.00 | 8 217.00 | 5 853.00 | 26 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 217.00 | 5 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 157 334.00 | 8 157 334.00 | | 8 157 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 738.00 | 855 738.00 | | 855 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
UX Autres créances clients | 4 203 491.00 | 4 203 491.00 | | 4 203 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 455 115.00 | 6 047 430.00 | 407 685.00 | 6 455 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 801 041.00 | | | 2 801 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343 211.00 | | | 1 343 211.00 |
VP Divers | 2 099 379.00 | 2 099 379.00 | | 2 099 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292 927.00 | 1 292 927.00 | | 1 292 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400 382.00 | 6 369 823.00 | 30 559.00 | 6 400 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 233 382.00 | 17 825 697.00 | 407 685.00 | 18 233 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |