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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
AP Constructions | 2 718 811.00 | 1 031 105.00 | 1 687 706.00 | 2 718 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 206.00 | 468 784.00 | 104 422.00 | 573 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 294.00 | 676 374.00 | 307 920.00 | 984 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 821.00 | 2 249 451.00 | 2 131 369.00 | 4 380 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BT Marchandises | 10 749 900.00 | 160 884.00 | 10 589 016.00 | 10 749 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 322.00 | | 145 322.00 | 145 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 116.00 | 20 499.00 | 3 002 617.00 | 3 023 116.00 |
BZ Autres créances | 1 395 685.00 | | 1 395 685.00 | 1 395 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 1 699 795.00 | | 1 699 795.00 | 1 699 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 213.00 | | 86 213.00 | 86 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 108 972.00 | 181 383.00 | 16 927 589.00 | 17 108 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 489 793.00 | 2 430 834.00 | 19 058 959.00 | 21 489 793.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 100.00 | | | 371 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
DG Autres réserves | 2 218 451.00 | | | 2 218 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 107.00 | | | 2 916 107.00 |
DP Provisions pour risques | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 233 052.00 | | | 6 233 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 516.00 | | | 1 047 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 433.00 | | | 379 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002 957.00 | | | 7 002 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 015.00 | | | 1 265 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
EA Autres dettes | 166 086.00 | | | 166 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 116 329.00 | | | 16 116 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 058 959.00 | | | 19 058 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 113 112.00 | | | 15 113 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224 878.00 | | | 1 224 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 394 353.00 | 39 220.00 | 66 433 573.00 | 66 394 353.00 |
FD Production vendue biens | 133 397.00 | | 133 397.00 | 133 397.00 |
FG Production vendue services | 4 083 722.00 | 5 762.00 | 4 089 485.00 | 4 083 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 611 473.00 | 44 982.00 | 70 656 456.00 | 70 611 473.00 |
FM Production stockée | | | -1 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 837 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 938 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 476.00 | |
GE Autres charges | | | 49 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 717 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 935 292.00 | | | 70 935 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 828 140.00 | | | 70 828 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358 408.00 | | | 4 358 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 380 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 276 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254 099.00 | | | 4 254 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 932.00 | 363 356.00 | 1 836.00 | 1 887 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 855.00 | 12 333.00 | | 60 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 076.00 | 351 023.00 | 1 836.00 | 1 827 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 392.00 | 6 053.00 | 73 924.00 | 94 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 392.00 | 6 053.00 | 73 924.00 | 94 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 053.00 | 73 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002 958.00 | 7 002 958.00 | | 7 002 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 603.00 | 1 213 603.00 | | 1 213 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 685.00 | | | 1 395 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224 878.00 | 1 224 878.00 | | 1 224 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 008 174.00 | 4 384 390.00 | 623 784.00 | 5 008 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 977 258.00 | | | 2 977 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265 015.00 | 1 265 015.00 | | 1 265 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 574.00 | 4 505 015.00 | 30 559.00 | 4 535 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 736 896.00 | 15 113 112.00 | 623 784.00 | 15 736 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 78.00 | | 88.00 |