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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
AP Constructions | 2 718 811.00 | 1 445 765.00 | 1 273 046.00 | 2 718 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 511.00 | 513 319.00 | 84 191.00 | 597 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 887.00 | 681 294.00 | 266 592.00 | 947 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 416.00 | 2 663 264.00 | 1 655 151.00 | 4 318 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BT Marchandises | 11 786 126.00 | 113 438.00 | 11 672 688.00 | 11 786 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818 245.00 | | 818 245.00 | 818 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 218.00 | 11 974.00 | 3 657 244.00 | 3 669 218.00 |
BZ Autres créances | 2 582 591.00 | | 2 582 591.00 | 2 582 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 2 503 081.00 | | 2 503 081.00 | 2 503 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 423 970.00 | 125 413.00 | 21 298 557.00 | 21 423 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 742 386.00 | 2 788 677.00 | 22 953 709.00 | 25 742 386.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 100.00 | 371 100.00 | | 371 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
DG Autres réserves | 2 249 526.00 | 2 319 173.00 | | 2 249 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 522.00 | -69 646.00 | | 326 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 983.00 | 2 846 461.00 | | 3 172 983.00 |
DP Provisions pour risques | 47 444.00 | 28 885.00 | | 47 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 444.00 | 28 885.00 | | 47 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 956 585.00 | 7 905 115.00 | | 8 956 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 410.00 | 700 608.00 | | 704 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 726.00 | 535 632.00 | | 777 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508 385.00 | 8 157 333.00 | | 7 508 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 333.00 | 1 292 927.00 | | 1 411 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 267.00 | | |
EA Autres dettes | 263 298.00 | 155 128.00 | | 263 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 541.00 | | | 111 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 733 281.00 | 18 769 013.00 | | 19 733 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 953 709.00 | 21 644 360.00 | | 22 953 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704 410.00 | | | 704 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 730 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 650 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 381 452.00 | |
FM Production stockée | | | -1 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 232 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 611 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 370 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 993 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 727 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398 719.00 | |
GE Autres charges | | | 46 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 188 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 546.00 | 40 341.00 | | 39 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 245.00 | 17 140.00 | | 33 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 301.00 | 23 200.00 | | 6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 099.00 | -1 553.00 | | 26 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 661 606.00 | 71 859 865.00 | | 79 661 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 335 084.00 | 71 929 511.00 | | 79 335 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 523.00 | -69 647.00 | | 326 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 842.00 | 336 423.00 | | 2 326 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 354.00 | 1 531.00 | | 21 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 487.00 | 334 892.00 | | 2 305 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 508 385.00 | 7 508 385.00 | | 7 508 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411 334.00 | 1 411 334.00 | | 1 411 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 298.00 | 263 298.00 | | 263 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 219.00 | 3 669 219.00 | | 3 669 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724 802.00 | 1 724 802.00 | | 1 724 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 231 783.00 | 6 963 596.00 | 268 187.00 | 7 231 783.00 |
VI Groupe et associés | 704 411.00 | 704 411.00 | | 704 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 530 052.00 | | | 20 530 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 759 210.00 | | | 19 759 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582 591.00 | 2 582 591.00 | | 2 582 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334 810.00 | 6 304 251.00 | 30 559.00 | 6 334 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 955 555.00 | 18 687 368.00 | 268 187.00 | 18 955 555.00 |