| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 231.00 | 31 556.00 | 21 674.00 | 53 231.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 2 718 811.00 | 1 824 919.00 | 893 891.00 | 2 718 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 598.00 | 522 404.00 | 143 194.00 | 665 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 761.00 | 864 019.00 | 494 741.00 | 1 358 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015 551.00 | 3 242 899.00 | 1 772 651.00 | 5 015 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
BT Marchandises | 11 650 894.00 | 113 870.00 | 11 537 023.00 | 11 650 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595 765.00 | | 595 765.00 | 595 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511 030.00 | 11 210.00 | 3 499 819.00 | 3 511 030.00 |
BZ Autres créances | 1 546 197.00 | | 1 546 197.00 | 1 546 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 4 843 883.00 | | 4 843 883.00 | 4 843 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 227 648.00 | 125 080.00 | 22 102 567.00 | 22 227 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 243 200.00 | 3 367 980.00 | 23 875 219.00 | 27 243 200.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 570.00 | 371 100.00 | | 390 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 534.00 | 188 900.00 | | 469 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 110.00 | 36 934.00 | | 37 110.00 |
DG Autres réserves | 2 648 923.00 | 2 576 049.00 | | 2 648 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 392.00 | 73 050.00 | | 25 392.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 530.00 | 3 246 033.00 | | 3 571 530.00 |
DP Provisions pour risques | 81 197.00 | 65 427.00 | | 81 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 197.00 | 65 427.00 | | 81 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 172 297.00 | 11 704 738.00 | | 9 172 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 870.00 | 712 638.00 | | 2 340 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 797.00 | 504 567.00 | | 351 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 655.00 | 6 901 844.00 | | 6 808 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 597.00 | 1 251 011.00 | | 1 345 597.00 |
EA Autres dettes | 203 272.00 | 148 700.00 | | 203 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 222 491.00 | 21 223 500.00 | | 20 222 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 875 219.00 | 24 534 962.00 | | 23 875 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 159 282.00 | 20 601 356.00 | | 12 159 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 368 184.00 | | 647 367.00 | 4 368 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 015 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 747 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 287.00 | | 206 945.00 | 29 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 819.00 | | 428 422.00 | 4 318 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 078.00 | | 12 000.00 | 20 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 607.00 | 318 293.00 | 3 242 900.00 | 2 924 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 626.00 | 7 930.00 | 31 557.00 | 23 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 981.00 | 310 363.00 | 3 211 343.00 | 2 900 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 428.00 | 55 031.00 | 39 261.00 | 65 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 428.00 | 55 031.00 | 39 261.00 | 65 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 031.00 | 39 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 808 655.00 | 6 808 655.00 | | 6 808 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 597.00 | 1 345 597.00 | | 1 345 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 143.00 | 844 143.00 | | 844 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 030.00 | 3 511 030.00 | | 3 511 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 722 297.00 | 10 887.00 | | 7 722 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 439.00 | | | 786 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 197.00 | 1 546 197.00 | | 1 546 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 727.00 | 5 116 411.00 | 31 316.00 | 5 147 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 870 693.00 | 12 159 283.00 | | 19 870 693.00 |