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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 256 245.00 | | 2 256 245.00 | 2 256 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 737.00 | 153 444.00 | 498 292.00 | 651 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 466.00 | 614 930.00 | 1 978 536.00 | 2 593 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543 536.00 | 768 375.00 | 4 775 162.00 | 5 543 536.00 |
BT Marchandises | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BZ Autres créances | 122 952.00 | | 122 952.00 | 122 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 439.00 | | 333 439.00 | 333 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 975.00 | 768 375.00 | 5 108 601.00 | 5 876 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 600.00 | 1 446 600.00 | | 1 446 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
DH Report à nouveau | -436 169.00 | -387 885.00 | | -436 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 193.00 | -48 284.00 | | -139 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 898.00 | 1 155 092.00 | | 1 015 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 214.00 | 2 266 522.00 | | 1 927 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742 304.00 | 1 492 304.00 | | 1 742 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 538.00 | 237 173.00 | | 223 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 825.00 | 248 778.00 | | 197 825.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 702.00 | 4 244 778.00 | | 4 092 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 601.00 | 5 399 869.00 | | 5 108 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 440 412.00 | | 3 440 412.00 | 3 440 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 412.00 | | 3 440 412.00 | 3 440 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 064.00 | | | -8 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 802.00 | -1 200.00 | | -4 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 746.00 | 3 845 298.00 | | 3 547 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 939.00 | 3 893 582.00 | | 3 686 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 193.00 | -48 284.00 | | -139 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539 847.00 | | 15 853.00 | 5 539 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 164.00 | 5 543 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 164.00 | 3 245 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 634.00 | | | 2 290 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 513.00 | | 15 853.00 | 3 241 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 021.00 | 305 517.00 | 12 164.00 | 475 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 021.00 | 305 517.00 | 12 164.00 | 475 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 538.00 | 223 538.00 | | 223 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 395.00 | 346 312.00 | 1 280 083.00 | 1 926 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 742 304.00 | 1 742 304.00 | | 1 742 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 761.00 | | | 338 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
VP Divers | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 760.00 | 187 060.00 | 7 700.00 | 194 760.00 |
VW T.V.A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 702.00 | 2 512 619.00 | 1 280 083.00 | 4 092 702.00 |